晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 4.56 0.09 5.28 4.44

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 4.5600
22/05/25 4.4700
22/05/24 4.4500
22/05/23 4.4500
22/05/20 4.4500
22/05/19 4.4400
22/05/18 4.4700
22/05/17 4.4800
22/05/16 4.4900
22/05/13 4.4800
日期 淨值
22/05/12 4.4800
22/05/11 4.5000
22/05/10 4.5000
22/05/06 4.5500
22/05/05 4.6000
22/05/04 4.5900
22/05/03 4.5900
22/05/02 4.5900
22/04/29 4.6300
22/04/28 4.6500
日期 淨值
22/04/27 4.6600
22/04/26 4.6700
22/04/25 4.6600
22/04/22 4.7000
22/04/21 4.7200
22/04/20 4.7100
22/04/19 4.7100
22/04/14 4.7300
22/04/13 4.7200
22/04/12 4.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.66 -3.53 -6.19 -8.29 -0.63 0.82 4.80

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/09/01 基金代碼 SHZ92
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 祁南傑/Jose Aguilar/David Delbos/Mitchell Garfin 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 2247020 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網