晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐洲價值型基金A4歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 60.27 0.08 61.88 42.66

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 60.2700
21/10/20 60.1900
21/10/19 60.1500
21/10/18 59.9800
21/10/15 60.4400
21/10/14 59.8300
21/10/13 59.1500
21/10/12 58.8500
21/10/11 58.9300
21/10/08 59.0900
日期 淨值
21/10/07 59.0500
21/10/06 57.9900
21/10/05 58.3800
21/10/04 58.6500
21/10/01 58.1200
21/09/30 58.5400
21/09/29 58.5200
21/09/28 58.5500
21/09/27 59.7100
21/09/24 59.4400
日期 淨值
21/09/23 59.7300
21/09/22 59.1200
21/09/21 58.5400
21/09/20 57.9200
21/09/17 59.4000
21/09/16 59.6600
21/09/15 59.2600
21/09/14 59.8300
21/09/13 59.7800
21/09/10 59.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.84 2.82 4.19 11.43 0.62 1.23 14.09

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/04/25 基金代碼 SHZ88
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Brain Hall/Peter Hopkins 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 959230 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網