晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐洲價值型基金A4歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 77.74 0.24 77.74 64.88

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 77.7400
25/02/06 77.5000
25/02/05 76.3800
25/02/04 76.2600
25/02/03 75.6900
25/01/31 76.9000
25/01/30 76.4600
25/01/29 75.9700
25/01/28 75.5000
25/01/27 75.0000
日期 淨值
25/01/24 75.1700
25/01/23 75.1300
25/01/22 74.6400
25/01/21 74.2800
25/01/20 74.2300
25/01/17 73.9000
25/01/16 73.2200
25/01/15 72.9100
25/01/14 71.7000
25/01/13 71.7100
日期 淨值
25/01/10 72.6200
25/01/09 73.0400
25/01/08 72.4400
25/01/07 72.9300
25/01/06 72.6000
25/01/03 72.3100
25/01/02 72.4600
24/12/31 72.5100
24/12/30 71.9100
24/12/27 72.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.60 5.65 7.41 10.56 0.56 0.82 9.52

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/04/25 基金代碼 SHZ88
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Brain Hall/Peter Hopkins 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 783960 百萬歐元 (2024/11/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網