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基金名稱:

貝萊德歐洲價值型基金A4-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 42.19 0.58 54.46 33.58

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 42.1900
20/05/22 41.6100
20/05/20 41.4900
20/05/19 41.4100
20/05/18 41.1400
20/05/15 39.9600
20/05/14 38.9800
20/05/13 40.5000
20/05/12 41.1100
20/05/11 40.9400
日期 淨值
20/05/08 41.4400
20/05/07 41.1200
20/05/06 40.8300
20/05/05 40.8300
20/05/04 40.1900
20/04/30 41.7700
20/04/29 42.4600
20/04/28 41.7800
20/04/27 40.6100
20/04/24 40.0800
日期 淨值
20/04/23 40.2900
20/04/22 39.7600
20/04/21 39.6000
20/04/20 40.1800
20/04/17 40.3600
20/04/16 39.1200
20/04/15 39.3500
20/04/14 40.9500
20/04/09 40.9600
20/04/08 39.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.99 0.06 -8.79 -9.34 -0.04 1.12 31.54

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/04/25 基金代碼 SHZ88
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Brian Hall 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 511990 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網