基金名稱:貝萊德歐洲價值型基金A4歐元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 77.74 | 0.24 | 77.74 | 64.88 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 77.7400 |
25/02/06 | 77.5000 |
25/02/05 | 76.3800 |
25/02/04 | 76.2600 |
25/02/03 | 75.6900 |
25/01/31 | 76.9000 |
25/01/30 | 76.4600 |
25/01/29 | 75.9700 |
25/01/28 | 75.5000 |
25/01/27 | 75.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 75.1700 |
25/01/23 | 75.1300 |
25/01/22 | 74.6400 |
25/01/21 | 74.2800 |
25/01/20 | 74.2300 |
25/01/17 | 73.9000 |
25/01/16 | 73.2200 |
25/01/15 | 72.9100 |
25/01/14 | 71.7000 |
25/01/13 | 71.7100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 72.6200 |
25/01/09 | 73.0400 |
25/01/08 | 72.4400 |
25/01/07 | 72.9300 |
25/01/06 | 72.6000 |
25/01/03 | 72.3100 |
25/01/02 | 72.4600 |
24/12/31 | 72.5100 |
24/12/30 | 71.9100 |
24/12/27 | 72.2800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.60 | 5.65 | 7.41 | 10.56 | 0.56 | 0.82 | 9.52 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 2003/04/25 | 基金代碼 | SHZ88 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Brain Hall/Peter Hopkins | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 783960 百萬歐元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」