晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐元市場基金A4歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 35.67 0.14 36.06 24.64

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 35.6700
21/10/26 35.5300
21/10/25 35.3500
21/10/22 35.5800
21/10/21 35.0700
21/10/20 35.0300
21/10/19 35.0200
21/10/18 34.8800
21/10/15 35.1200
21/10/14 34.8800
日期 淨值
21/10/13 34.3800
21/10/12 33.9100
21/10/11 33.9500
21/10/08 34.2000
21/10/07 34.3100
21/10/06 33.6800
21/10/05 33.7600
21/10/04 33.8300
21/10/01 33.9400
21/09/30 34.1400
日期 淨值
21/09/29 34.2800
21/09/28 34.2600
21/09/27 35.2000
21/09/24 35.5300
21/09/23 35.9500
21/09/22 35.4900
21/09/21 35.1400
21/09/20 34.6900
21/09/17 35.5000
21/09/16 35.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.00 1.91 4.59 14.75 0.77 0.83 12.83

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/03/14 基金代碼 SHZ87
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Andreas Zoellinger/Tom Joy 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 1824220 百萬歐元 (2021/09/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟( EMU)內的歐盟成員國註冊公司的股權證券。其他風險可包括(但不限於)投資顧問認為在可見將來有機會加入 EMU 的歐盟成員國,以及以歐洲以外地區為基地,但在 EMU 參與國從事大部分經濟活動的公司的投資。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網