晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐元市場基金A4歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 31.97 0.04 32.65 21.32

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 31.9700
21/05/11 31.9300
21/05/10 32.5300
21/05/07 32.5600
21/05/06 32.1400
21/05/05 32.4000
21/05/04 31.9500
21/05/03 32.4700
21/04/30 32.4900
21/04/29 32.5200
日期 淨值
21/04/28 32.6500
21/04/27 32.6200
21/04/26 32.6300
21/04/23 32.3200
21/04/22 32.3500
21/04/21 32.0400
21/04/20 31.9300
21/04/19 32.3700
21/04/16 32.2800
21/04/15 32.0100
日期 淨值
21/04/14 32.0000
21/04/13 31.8200
21/04/12 31.7200
21/04/09 31.8300
21/04/08 31.7300
21/04/07 31.4400
21/04/06 31.6100
21/04/01 31.4500
21/03/31 31.0600
21/03/30 30.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.07 3.93 7.70 16.76 1.28 0.62 7.94

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/03/14 基金代碼 SHZ87
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Andreas Zoellinger/Tom Joy 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 1670690 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟( EMU)內的歐盟成員國註冊公司的股權證券。其他風險可包括(但不限於)投資顧問認為在可見將來有機會加入 EMU 的歐盟成員國,以及以歐洲以外地區為基地,但在 EMU 參與國從事大部分經濟活動的公司的投資。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網