基金名稱:貝萊德歐元市場基金A4歐元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 42.02 | 0.11 | 42.02 | 36.02 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 42.0200 |
25/02/06 | 41.9100 |
25/02/05 | 41.4200 |
25/02/04 | 41.5200 |
25/02/03 | 41.0400 |
25/01/31 | 41.7600 |
25/01/30 | 41.5200 |
25/01/29 | 41.2400 |
25/01/28 | 40.9100 |
25/01/27 | 40.9200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 41.6500 |
25/01/23 | 41.5700 |
25/01/22 | 41.6800 |
25/01/21 | 41.0200 |
25/01/20 | 41.0200 |
25/01/17 | 40.8600 |
25/01/16 | 40.3800 |
25/01/15 | 40.0300 |
25/01/14 | 39.6300 |
25/01/13 | 39.3500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 39.8800 |
25/01/09 | 39.9500 |
25/01/08 | 39.6500 |
25/01/07 | 39.7400 |
25/01/06 | 39.2500 |
25/01/03 | 38.6300 |
25/01/02 | 38.7400 |
24/12/31 | 38.7000 |
24/12/30 | 38.4700 |
24/12/27 | 38.7600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.74 | 7.31 | 10.16 | 9.97 | 0.36 | 0.88 | 12.22 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 2003/03/14 | 基金代碼 | SHZ87 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐元國家 |
基金經理人 | Andreas Zoellinger/Tom Joy | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 1392870 百萬歐元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟( EMU)內的歐盟成員國註冊公司的股權證券。其他風險可包括(但不限於)投資顧問認為在可見將來有機會加入 EMU 的歐盟成員國,以及以歐洲以外地區為基地,但在 EMU 參與國從事大部分經濟活動的公司的投資。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」