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基金名稱：貝萊德歐元市場基金A4歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/12 | 43.93 | 0.16 | 44.56 | 35.36 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/12 | 43.9300 |
| 25/12/11 | 43.7700 |
| 25/12/10 | 43.5700 |
| 25/12/09 | 43.6900 |
| 25/12/08 | 43.8200 |
| 25/12/05 | 43.7900 |
| 25/12/04 | 43.4900 |
| 25/12/03 | 43.2700 |
| 25/12/02 | 43.1800 |
| 25/12/01 | 42.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/28 | 43.1300 |
| 25/11/27 | 43.0700 |
| 25/11/26 | 42.8400 |
| 25/11/25 | 42.2200 |
| 25/11/24 | 42.0400 |
| 25/11/21 | 41.9300 |
| 25/11/20 | 42.8700 |
| 25/11/19 | 42.4700 |
| 25/11/18 | 42.0600 |
| 25/11/17 | 43.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/14 | 43.0900 |
| 25/11/13 | 43.8800 |
| 25/11/12 | 44.1800 |
| 25/11/11 | 43.7000 |
| 25/11/10 | 43.3400 |
| 25/11/07 | 42.6900 |
| 25/11/06 | 43.0800 |
| 25/11/05 | 43.6500 |
| 25/11/04 | 43.7500 |
| 25/11/03 | 43.9500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.13 | 0.66 | 1.66 | 5.74 | 0.17 | 0.99 | 20.88 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/03/14 | 基金代碼 | SHZ87 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐元國家 |
| 基金經理人 | Tom Joy | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1580550 百萬歐元 (2025/10/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司的股權證券。其他風險可包括（但不限於）投資顧問認為在可見將來有機會加入 EMU 的歐盟成員國，以及以歐洲以外地區為基地，但在 EMU 參與國從事大部分經濟活動的公司的投資。基金投資在應急可轉換債券以其總資產的5%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」