晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐元市場基金A4歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 42.02 0.11 42.02 36.02

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 42.0200
25/02/06 41.9100
25/02/05 41.4200
25/02/04 41.5200
25/02/03 41.0400
25/01/31 41.7600
25/01/30 41.5200
25/01/29 41.2400
25/01/28 40.9100
25/01/27 40.9200
日期 淨值
25/01/24 41.6500
25/01/23 41.5700
25/01/22 41.6800
25/01/21 41.0200
25/01/20 41.0200
25/01/17 40.8600
25/01/16 40.3800
25/01/15 40.0300
25/01/14 39.6300
25/01/13 39.3500
日期 淨值
25/01/10 39.8800
25/01/09 39.9500
25/01/08 39.6500
25/01/07 39.7400
25/01/06 39.2500
25/01/03 38.6300
25/01/02 38.7400
24/12/31 38.7000
24/12/30 38.4700
24/12/27 38.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.74 7.31 10.16 9.97 0.36 0.88 12.22

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/03/14 基金代碼 SHZ87
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Andreas Zoellinger/Tom Joy 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 1392870 百萬歐元 (2024/11/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟( EMU)內的歐盟成員國註冊公司的股權證券。其他風險可包括(但不限於)投資顧問認為在可見將來有機會加入 EMU 的歐盟成員國,以及以歐洲以外地區為基地,但在 EMU 參與國從事大部分經濟活動的公司的投資。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網