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基金名稱:

貝萊德歐元市場基金A4-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 24.08 0.39 28.48 17.63

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 24.0800
20/05/27 23.6900
20/05/26 23.6600
20/05/25 23.3500
20/05/22 22.9600
20/05/20 22.9200
20/05/19 22.6700
20/05/18 22.5200
20/05/15 21.8500
20/05/14 21.3200
日期 淨值
20/05/13 22.2400
20/05/12 22.5700
20/05/11 22.5500
20/05/08 22.7500
20/05/07 22.5300
20/05/06 22.2300
20/05/05 22.2400
20/05/04 21.9300
20/04/30 22.7500
20/04/29 22.8800
日期 淨值
20/04/28 22.6500
20/04/27 22.1800
20/04/24 21.8600
20/04/23 21.9900
20/04/22 21.8100
20/04/21 21.8700
20/04/20 22.2200
20/04/17 22.3000
20/04/16 21.5200
20/04/15 21.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.31 6.83 -1.88 -2.75 0.01 0.94 24.54

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/03/14 基金代碼 SHZ87
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Andreas Zoellinger/Tom Joy 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1402120 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 至少70%投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)成員國註冊之公司的股權證券,亦可投資於投資顧問認為將來有機會加入EMU的歐盟成員國,以及以歐洲以外地區為基地,但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網