晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐元市場基金A4-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 28.75 0.04 28.87 17.63

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 28.7500
20/12/02 28.7100
20/12/01 28.8400
20/11/30 28.8700
20/11/27 28.8000
20/11/26 28.7300
20/11/25 28.5900
20/11/24 28.5900
20/11/23 28.5800
20/11/20 28.5100
日期 淨值
20/11/19 28.4100
20/11/18 28.3900
20/11/17 28.1000
20/11/16 28.2700
20/11/13 28.0900
20/11/12 28.0500
20/11/11 28.2800
20/11/10 28.1500
20/11/09 28.1300
20/11/06 26.9400
日期 淨值
20/11/05 26.9500
20/11/04 26.1900
20/11/03 25.7800
20/11/02 25.2900
20/10/30 24.6400
20/10/29 24.8200
20/10/28 24.6900
20/10/27 25.5700
20/10/26 25.8900
20/10/23 26.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.64 9.03 10.98 14.32 0.14 0.90 31.27

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/03/14 基金代碼 SHZ87
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Andreas Zoellinger/Tom Joy 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1290900 百萬歐元 (2020/10/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 至少70%投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司的股權證券。其他風險可包括(但不限於)投資顧問認為在可見將來有機會加入 EMU 的歐盟成員國,以及以歐洲以外地區為基地,但在 EMU 參與國從事大部分經濟活動的公司的投資。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網