晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 68.58 0.41 70.24 51.23

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 68.5800
21/10/14 68.1700
21/10/13 67.5200
21/10/12 67.2600
21/10/11 67.2900
21/10/08 67.4900
21/10/07 67.5000
21/10/06 66.4300
21/10/05 66.8700
21/10/04 67.3600
日期 淨值
21/10/01 66.9100
21/09/30 67.7100
21/09/29 68.1400
21/09/28 67.9500
21/09/27 68.5700
21/09/24 68.4400
21/09/23 68.7100
21/09/22 68.4700
21/09/21 67.6300
21/09/20 66.7700
日期 淨值
21/09/17 68.2300
21/09/16 68.5300
21/09/15 68.0700
21/09/14 68.6400
21/09/13 68.6200
21/09/10 68.1800
21/09/09 68.4400
21/09/08 69.0700
21/09/07 69.8600
21/09/06 70.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.78 0.64 1.58 7.15 0.55 0.89 12.30

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/08 基金代碼 SHZ70
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Brain Hall/Peter Hopkins 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 959230 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網