晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐洲價值型基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 111.77 -0.04 99.52 100.18

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 111.7700
25/02/13 111.8100
25/02/12 110.8100
25/02/11 110.6000
25/02/10 110.5200
25/02/07 110.3000
25/02/06 109.9600
25/02/05 108.3700
25/02/04 108.1900
25/02/03 107.3800
日期 淨值
25/01/31 109.1000
25/01/30 108.4700
25/01/29 107.7800
25/01/28 107.1100
25/01/27 106.4100
25/01/24 106.6500
25/01/23 106.5900
25/01/22 105.9000
25/01/21 105.3800
25/01/20 105.3200
日期 淨值
25/01/17 104.8400
25/01/16 103.8800
25/01/15 103.4400
25/01/14 101.7300
25/01/13 101.7400
25/01/10 103.0300
25/01/09 103.6200
25/01/08 102.7800
25/01/07 103.4700
25/01/06 103.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.87 8.47 8.83 11.94 0.45 0.70 12.98

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/08 基金代碼 SHZ69
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Brain Hall/Peter Hopkins 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 777930 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網