晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐洲價值型基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 81.12 0.1 82.3 56.74

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 81.1200
21/10/20 81.0200
21/10/19 80.9600
21/10/18 80.7400
21/10/15 81.3600
21/10/14 80.5400
21/10/13 79.6100
21/10/12 79.2100
21/10/11 79.3200
21/10/08 79.5400
日期 淨值
21/10/07 79.4800
21/10/06 78.0500
21/10/05 78.5900
21/10/04 78.9400
21/10/01 78.2300
21/09/30 78.7900
21/09/29 78.7700
21/09/28 78.8100
21/09/27 80.3800
21/09/24 80.0100
日期 淨值
21/09/23 80.4000
21/09/22 79.5800
21/09/21 78.8000
21/09/20 77.9600
21/09/17 79.9500
21/09/16 80.3100
21/09/15 79.7700
21/09/14 80.5300
21/09/13 80.4700
21/09/10 79.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.84 2.82 4.18 11.43 0.62 1.23 14.09

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/08 基金代碼 SHZ69
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Brain Hall/Peter Hopkins 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 959230 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網