基金名稱:貝萊德歐洲價值型基金A2歐元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 111.77 | -0.04 | 99.52 | 100.18 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 111.7700 |
25/02/13 | 111.8100 |
25/02/12 | 110.8100 |
25/02/11 | 110.6000 |
25/02/10 | 110.5200 |
25/02/07 | 110.3000 |
25/02/06 | 109.9600 |
25/02/05 | 108.3700 |
25/02/04 | 108.1900 |
25/02/03 | 107.3800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 109.1000 |
25/01/30 | 108.4700 |
25/01/29 | 107.7800 |
25/01/28 | 107.1100 |
25/01/27 | 106.4100 |
25/01/24 | 106.6500 |
25/01/23 | 106.5900 |
25/01/22 | 105.9000 |
25/01/21 | 105.3800 |
25/01/20 | 105.3200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 104.8400 |
25/01/16 | 103.8800 |
25/01/15 | 103.4400 |
25/01/14 | 101.7300 |
25/01/13 | 101.7400 |
25/01/10 | 103.0300 |
25/01/09 | 103.6200 |
25/01/08 | 102.7800 |
25/01/07 | 103.4700 |
25/01/06 | 103.0100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
9.87 | 8.47 | 8.83 | 11.94 | 0.45 | 0.70 | 12.98 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 1997/01/08 | 基金代碼 | SHZ69 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Brain Hall/Peter Hopkins | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 777930 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」