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基金名稱:

貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 60.85 0.33 71.85 44.31

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 60.8500
20/06/03 60.5200
20/06/02 59.2200
20/05/29 57.4900
20/05/28 57.8600
20/05/27 56.8400
20/05/26 56.6600
20/05/25 55.6700
20/05/22 54.9000
20/05/20 54.7400
日期 淨值
20/05/19 54.6300
20/05/18 54.2800
20/05/15 52.7100
20/05/14 51.4300
20/05/13 53.4300
20/05/12 54.2300
20/05/11 54.0100
20/05/08 54.6700
20/05/07 54.2500
20/05/06 53.8700
日期 淨值
20/05/05 53.8700
20/05/04 53.0200
20/04/30 55.1100
20/04/29 56.0100
20/04/28 55.1300
20/04/27 53.5800
20/04/24 52.8800
20/04/23 53.1600
20/04/22 52.4600
20/04/21 52.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.97 10.66 0.67 -0.43 0.05 0.95 31.72

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/08 基金代碼 SHZ69
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Brian Hall 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 511990 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網