晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐洲價值型基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 117.42 1.14 99.94 100.53

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 117.4200
25/02/13 116.2800
25/02/12 114.6800
25/02/11 114.2800
25/02/10 113.9600
25/02/07 114.5000
25/02/06 113.9500
25/02/05 113.0600
25/02/04 112.1900
25/02/03 110.0400
日期 淨值
25/01/31 113.1200
25/01/30 113.1400
25/01/29 112.0900
25/01/28 111.7500
25/01/27 111.8200
25/01/24 111.8900
25/01/23 110.9600
25/01/22 110.4000
25/01/21 109.4600
25/01/20 109.6700
日期 淨值
25/01/17 107.9900
25/01/16 106.7800
25/01/15 106.8400
25/01/14 104.4800
25/01/13 103.8600
25/01/10 105.5800
25/01/09 106.8200
25/01/08 105.7800
25/01/07 107.3300
25/01/06 107.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.39 9.20 6.67 9.43 0.30 1.04 18.20

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/08 基金代碼 SHZ68
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Brain Hall/Peter Hopkins 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 777930 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網