晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐洲價值型基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 94.16 1.69 94.16 55.51

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 94.1600
21/05/06 92.4700
21/05/05 92.1200
21/05/04 90.9000
21/05/03 91.9200
21/04/30 91.9300
21/04/29 92.5700
21/04/28 92.5200
21/04/27 91.9700
21/04/26 92.0500
日期 淨值
21/04/23 91.0400
21/04/22 90.9800
21/04/21 90.4200
21/04/20 91.2200
21/04/19 92.6200
21/04/16 91.8500
21/04/15 91.0700
21/04/14 90.7000
21/04/13 90.4100
21/04/12 90.2100
日期 淨值
21/04/09 90.3300
21/04/08 90.3800
21/04/07 90.0700
21/04/06 89.6800
21/04/01 88.2600
21/03/31 87.9800
21/03/30 87.5900
21/03/29 87.6800
21/03/26 87.6100
21/03/25 86.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.86 8.38 12.36 24.76 0.61 1.23 23.86

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/08 基金代碼 SHZ68
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Brain Hall/Peter Hopkins 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 939110 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網