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基金名稱：貝萊德歐洲價值型基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 144.66 | 0.61 | 144.66 | 103.86 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 144.6600 |
| 25/12/04 | 144.0500 |
| 25/12/03 | 143.3800 |
| 25/12/02 | 142.6500 |
| 25/12/01 | 142.7500 |
| 25/11/28 | 142.6400 |
| 25/11/27 | 142.6000 |
| 25/11/26 | 141.6800 |
| 25/11/25 | 140.1300 |
| 25/11/24 | 137.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/21 | 136.9600 |
| 25/11/20 | 138.5600 |
| 25/11/19 | 138.0700 |
| 25/11/18 | 137.4000 |
| 25/11/17 | 140.1400 |
| 25/11/14 | 140.7700 |
| 25/11/13 | 143.2600 |
| 25/11/12 | 143.3500 |
| 25/11/11 | 142.1300 |
| 25/11/10 | 140.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 138.1700 |
| 25/11/06 | 138.2900 |
| 25/11/05 | 137.9800 |
| 25/11/04 | 137.9200 |
| 25/11/03 | 139.3000 |
| 25/10/31 | 139.4500 |
| 25/10/30 | 140.3600 |
| 25/10/29 | 141.5500 |
| 25/10/24 | 140.8000 |
| 25/10/23 | 140.2600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.85 | 4.20 | 6.13 | 16.11 | 0.38 | 1.04 | 20.49 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/01/08 | 基金代碼 | SHZ68 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Brain Hall/Peter Hopkins | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1391840 百萬歐元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」