晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐洲價值型基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 93.66 -0.68 97.06 66.29

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 93.6600
21/10/15 94.3400
21/10/14 93.4000
21/10/13 92.0800
21/10/12 91.4400
21/10/11 91.8400
21/10/08 91.9900
21/10/07 91.8600
21/10/06 90.0800
21/10/05 91.1100
日期 淨值
21/10/04 91.8000
21/10/01 90.7500
21/09/30 91.2700
21/09/29 91.6800
21/09/28 92.0500
21/09/27 94.0600
21/09/24 93.7200
21/09/23 94.3800
21/09/22 93.3500
21/09/21 92.4400
日期 淨值
21/09/20 91.3500
21/09/17 93.9900
21/09/16 94.4100
21/09/15 94.2800
21/09/14 95.2200
21/09/13 94.9600
21/09/10 94.5600
21/09/09 94.7300
21/09/08 95.0700
21/09/07 96.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.86 -0.04 0.42 7.08 0.56 1.48 14.81

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/08 基金代碼 SHZ68
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Brain Hall/Peter Hopkins 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 959230 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網