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基金名稱：貝萊德環球高收益債券基金A2美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 29.37 | 0.11 | 29.81 | 27.2 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 29.3700 |
| 21/10/14 | 29.2600 |
| 21/10/13 | 29.2200 |
| 21/10/12 | 29.2800 |
| 21/10/11 | 29.3400 |
| 21/10/08 | 29.3900 |
| 21/10/07 | 29.3700 |
| 21/10/06 | 29.4400 |
| 21/10/05 | 29.4900 |
| 21/10/04 | 29.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 29.5600 |
| 21/09/30 | 29.5800 |
| 21/09/29 | 29.5700 |
| 21/09/28 | 29.6500 |
| 21/09/27 | 29.7000 |
| 21/09/24 | 29.7300 |
| 21/09/23 | 29.7400 |
| 21/09/22 | 29.7000 |
| 21/09/21 | 29.6600 |
| 21/09/20 | 29.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 29.7800 |
| 21/09/16 | 29.8000 |
| 21/09/15 | 29.8100 |
| 21/09/14 | 29.8000 |
| 21/09/13 | 29.7900 |
| 21/09/10 | 29.8100 |
| 21/09/09 | 29.7800 |
| 21/09/08 | 29.7400 |
| 21/09/07 | 29.7500 |
| 21/09/06 | 29.7500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.34 | -1.01 | -0.30 | 1.51 | 0.49 | 0.90 | 3.87 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/06/08 | 基金代碼 | SHZ62 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 祁南傑/Jose Aguilar/David Delbos/Mitchell Garfin | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2572900 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」