基金名稱：
貝萊德環球高收益債券基金A2-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/25 | 26.89 | -0.13 | 27.52 | 20.86 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/25 | 26.8900 |
| 20/09/24 | 27.0200 |
| 20/09/23 | 27.1300 |
| 20/09/22 | 27.1600 |
| 20/09/21 | 27.3200 |
| 20/09/18 | 27.3900 |
| 20/09/17 | 27.4000 |
| 20/09/16 | 27.4000 |
| 20/09/15 | 27.3700 |
| 20/09/14 | 27.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/11 | 27.3600 |
| 20/09/10 | 27.3600 |
| 20/09/09 | 27.3200 |
| 20/09/08 | 27.3900 |
| 20/09/07 | 27.4000 |
| 20/09/04 | 27.4700 |
| 20/09/03 | 27.5200 |
| 20/09/02 | 27.4800 |
| 20/09/01 | 27.4100 |
| 20/08/31 | 27.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/28 | 27.3600 |
| 20/08/27 | 27.3500 |
| 20/08/26 | 27.3200 |
| 20/08/25 | 27.2900 |
| 20/08/24 | 27.2200 |
| 20/08/21 | 27.2000 |
| 20/08/20 | 27.1800 |
| 20/08/19 | 27.2000 |
| 20/08/18 | 27.1900 |
| 20/08/17 | 27.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.34 | 0.49 | 7.39 | 4.10 | 0.06 | 1.26 | 28.72 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/06/08 | 基金代碼 | SHZ62 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 祁南傑/Jose Aguilar/David Delbos/Mitchell Garfin | 保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
| 基金規模 | 1558430 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」