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基金名稱：貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 26.17 | 0.09 | 29.81 | 26.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 26.1700 |
| 22/05/24 | 26.0800 |
| 22/05/23 | 26.0900 |
| 22/05/20 | 26.0900 |
| 22/05/19 | 26.0200 |
| 22/05/18 | 26.2000 |
| 22/05/17 | 26.2500 |
| 22/05/16 | 26.2600 |
| 22/05/13 | 26.2500 |
| 22/05/12 | 26.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 26.3300 |
| 22/05/10 | 26.3400 |
| 22/05/06 | 26.6100 |
| 22/05/05 | 26.9300 |
| 22/05/04 | 26.8400 |
| 22/05/03 | 26.8500 |
| 22/05/02 | 26.8800 |
| 22/04/29 | 27.0500 |
| 22/04/28 | 27.1000 |
| 22/04/27 | 27.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 27.2400 |
| 22/04/25 | 27.1500 |
| 22/04/22 | 27.3600 |
| 22/04/21 | 27.5000 |
| 22/04/20 | 27.4500 |
| 22/04/19 | 27.4200 |
| 22/04/14 | 27.5500 |
| 22/04/13 | 27.5100 |
| 22/04/12 | 27.5300 |
| 22/04/11 | 27.5700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.16 | -5.15 | -7.60 | -9.44 | -0.61 | 0.81 | 5.32 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/06/08 | 基金代碼 | SHZ62 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 祁南傑/Jose Aguilar/David Delbos/Mitchell Garfin | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2247020 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」