晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球高收益債券基金A2美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 29.2 -0.06 29.27 24.65

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 29.2000
21/05/11 29.2600
21/05/10 29.2700
21/05/07 29.2400
21/05/06 29.2100
21/05/05 29.2000
21/05/04 29.2000
21/05/03 29.1900
21/04/30 29.1900
21/04/29 29.1800
日期 淨值
21/04/28 29.1600
21/04/27 29.1700
21/04/26 29.1600
21/04/23 29.1200
21/04/22 29.1000
21/04/21 29.0800
21/04/20 29.1200
21/04/19 29.1600
21/04/16 29.1500
21/04/15 29.0800
日期 淨值
21/04/14 29.0600
21/04/13 29.0600
21/04/12 29.0800
21/04/09 29.0900
21/04/08 29.0700
21/04/07 29.0500
21/04/06 29.0100
21/04/01 28.9100
21/03/31 28.8400
21/03/30 28.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.87 0.64 1.67 5.89 0.77 0.95 6.12

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2007/06/08 基金代碼 SHZ62
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 祁南傑/Jose Aguilar/David Delbos/Mitchell Garfin 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 2260000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網