基金名稱：
貝萊德環球高收益債券基金A2-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/25 | 25.3 | 0.03 | 27.32 | 20.86 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/25 | 25.3000 |
| 20/05/22 | 25.2700 |
| 20/05/20 | 25.0300 |
| 20/05/19 | 24.9300 |
| 20/05/18 | 24.7000 |
| 20/05/15 | 24.6500 |
| 20/05/14 | 24.7100 |
| 20/05/13 | 24.8500 |
| 20/05/12 | 24.7900 |
| 20/05/11 | 24.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 24.7200 |
| 20/05/07 | 24.6600 |
| 20/05/06 | 24.6600 |
| 20/05/05 | 24.5700 |
| 20/05/04 | 24.5700 |
| 20/04/30 | 24.6100 |
| 20/04/29 | 24.4900 |
| 20/04/28 | 24.4500 |
| 20/04/27 | 24.4500 |
| 20/04/24 | 24.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 24.5200 |
| 20/04/22 | 24.4800 |
| 20/04/21 | 24.7200 |
| 20/04/20 | 24.8400 |
| 20/04/17 | 25.1100 |
| 20/04/16 | 24.6700 |
| 20/04/15 | 24.7400 |
| 20/04/14 | 24.5500 |
| 20/04/09 | 23.6600 |
| 20/04/08 | 23.8300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.31 | 5.27 | -0.12 | -1.23 | 0.04 | 1.29 | 28.42 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/06/08 | 基金代碼 | SHZ62 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 祁南傑/Jose Aguilar/David Delbos/Mitchell Garfin | 保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
| 基金規模 | 1162860 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 本基金爭取最高總回報。基金以不少於70%總資產淨值投資全球高回報定息可轉讓證券。基金可投資所有定息可轉讓證券，包括非投資等級的證券。貨幣風險可靈活管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」