晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球高收益債券基金A2美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 29.37 0.11 29.81 27.2

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 29.3700
21/10/14 29.2600
21/10/13 29.2200
21/10/12 29.2800
21/10/11 29.3400
21/10/08 29.3900
21/10/07 29.3700
21/10/06 29.4400
21/10/05 29.4900
21/10/04 29.5700
日期 淨值
21/10/01 29.5600
21/09/30 29.5800
21/09/29 29.5700
21/09/28 29.6500
21/09/27 29.7000
21/09/24 29.7300
21/09/23 29.7400
21/09/22 29.7000
21/09/21 29.6600
21/09/20 29.7300
日期 淨值
21/09/17 29.7800
21/09/16 29.8000
21/09/15 29.8100
21/09/14 29.8000
21/09/13 29.7900
21/09/10 29.8100
21/09/09 29.7800
21/09/08 29.7400
21/09/07 29.7500
21/09/06 29.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 -1.01 -0.30 1.51 0.49 0.90 3.87

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2007/06/08 基金代碼 SHZ62
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 祁南傑/Jose Aguilar/David Delbos/Mitchell Garfin 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 2572900 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網