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基金名稱:

貝萊德環球高收益債券基金A2-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 26.89 -0.13 27.52 20.86

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 26.8900
20/09/24 27.0200
20/09/23 27.1300
20/09/22 27.1600
20/09/21 27.3200
20/09/18 27.3900
20/09/17 27.4000
20/09/16 27.4000
20/09/15 27.3700
20/09/14 27.3500
日期 淨值
20/09/11 27.3600
20/09/10 27.3600
20/09/09 27.3200
20/09/08 27.3900
20/09/07 27.4000
20/09/04 27.4700
20/09/03 27.5200
20/09/02 27.4800
20/09/01 27.4100
20/08/31 27.3900
日期 淨值
20/08/28 27.3600
20/08/27 27.3500
20/08/26 27.3200
20/08/25 27.2900
20/08/24 27.2200
20/08/21 27.2000
20/08/20 27.1800
20/08/19 27.2000
20/08/18 27.1900
20/08/17 27.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.34 0.49 7.39 4.10 0.06 1.26 28.72

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2007/06/08 基金代碼 SHZ62
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 祁南傑/Jose Aguilar/David Delbos/Mitchell Garfin 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1558430 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網