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基金名稱:

貝萊德環球高收益債券基金A2-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 25.3 0.03 27.32 20.86

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 25.3000
20/05/22 25.2700
20/05/20 25.0300
20/05/19 24.9300
20/05/18 24.7000
20/05/15 24.6500
20/05/14 24.7100
20/05/13 24.8500
20/05/12 24.7900
20/05/11 24.7700
日期 淨值
20/05/08 24.7200
20/05/07 24.6600
20/05/06 24.6600
20/05/05 24.5700
20/05/04 24.5700
20/04/30 24.6100
20/04/29 24.4900
20/04/28 24.4500
20/04/27 24.4500
20/04/24 24.5100
日期 淨值
20/04/23 24.5200
20/04/22 24.4800
20/04/21 24.7200
20/04/20 24.8400
20/04/17 25.1100
20/04/16 24.6700
20/04/15 24.7400
20/04/14 24.5500
20/04/09 23.6600
20/04/08 23.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.31 5.27 -0.12 -1.23 0.04 1.29 28.42

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2007/06/08 基金代碼 SHZ62
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 祁南傑/Jose Aguilar/David Delbos/Mitchell Garfin 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1162860 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金爭取最高總回報。基金以不少於70%總資產淨值投資全球高回報定息可轉讓證券。基金可投資所有定息可轉讓證券,包括非投資等級的證券。貨幣風險可靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網