晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 26.17 0.09 29.81 26.02

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 26.1700
22/05/24 26.0800
22/05/23 26.0900
22/05/20 26.0900
22/05/19 26.0200
22/05/18 26.2000
22/05/17 26.2500
22/05/16 26.2600
22/05/13 26.2500
22/05/12 26.2600
日期 淨值
22/05/11 26.3300
22/05/10 26.3400
22/05/06 26.6100
22/05/05 26.9300
22/05/04 26.8400
22/05/03 26.8500
22/05/02 26.8800
22/04/29 27.0500
22/04/28 27.1000
22/04/27 27.1600
日期 淨值
22/04/26 27.2400
22/04/25 27.1500
22/04/22 27.3600
22/04/21 27.5000
22/04/20 27.4500
22/04/19 27.4200
22/04/14 27.5500
22/04/13 27.5100
22/04/12 27.5300
22/04/11 27.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.16 -5.15 -7.60 -9.44 -0.61 0.81 5.32

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2007/06/08 基金代碼 SHZ62
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 祁南傑/Jose Aguilar/David Delbos/Mitchell Garfin 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 2247020 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網