晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐元優質債券基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 36.86 0.05 37.15 36.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 36.8600
21/05/12 36.8100
21/05/11 37.0900
21/05/10 37.1500
21/05/07 37.0700
21/05/06 36.8900
21/05/05 36.7300
21/05/04 36.8300
21/05/03 36.8700
21/04/30 36.9500
日期 淨值
21/04/29 37.0400
21/04/28 37.0200
21/04/27 37.1000
21/04/26 37.0700
21/04/23 37.1000
21/04/22 36.9600
21/04/21 36.9500
21/04/20 36.9500
21/04/19 36.8900
21/04/16 36.8400
日期 淨值
21/04/15 36.8200
21/04/14 36.7900
21/04/13 36.7300
21/04/12 36.6800
21/04/09 36.6000
21/04/08 36.7600
21/04/07 36.6900
21/04/06 36.5000
21/04/01 36.2800
21/03/31 36.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.34 -0.70 -1.65 1.52 0.44 1.15 8.53

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1994/03/31 基金代碼 SHZ59
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 公司債券 投資區域 歐洲
基金經理人 Ronald van Loon/Michael Krautzberger 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 4908490 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少80%投資於投資級固定收益可轉讓證券。本基金將總資產淨值至少70%投資於以歐元計算之固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網