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基金名稱：貝萊德歐元優質債券基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/24 | 29.2 | -0.1 | 30.69 | 27.53 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/24 | 29.2000 |
| 25/03/21 | 29.3000 |
| 25/03/20 | 29.3200 |
| 25/03/19 | 29.4100 |
| 25/03/18 | 29.4300 |
| 25/03/17 | 29.4700 |
| 25/03/14 | 29.2300 |
| 25/03/13 | 29.2400 |
| 25/03/12 | 29.3700 |
| 25/03/11 | 29.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/10 | 29.2800 |
| 25/03/07 | 29.3200 |
| 25/03/06 | 29.1700 |
| 25/03/05 | 29.2000 |
| 25/03/04 | 28.8900 |
| 25/03/03 | 28.7700 |
| 25/02/28 | 28.7100 |
| 25/02/27 | 28.7000 |
| 25/02/26 | 28.8700 |
| 25/02/25 | 28.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/24 | 28.6900 |
| 25/02/21 | 28.7500 |
| 25/02/20 | 28.5600 |
| 25/02/19 | 28.5400 |
| 25/02/18 | 28.6800 |
| 25/02/17 | 28.7500 |
| 25/02/14 | 28.9100 |
| 25/02/13 | 28.6000 |
| 25/02/12 | 28.3600 |
| 25/02/11 | 28.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.13 | 2.24 | 0.58 | 0.75 | 0.00 | 1.13 | 7.50 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994/03/31 | 基金代碼 | SHZ59 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Ronald van Loon/Giulia Artolli/Georgie Merson | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1899800 百萬歐元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少80%投資於投資級固定收益可轉讓證券。本基金將總資產淨值至少70%投資於以歐元計算之固定收益可轉讓證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」