晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界礦業基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 57.16 1.59 57.16 31.64

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 57.1600
21/05/06 55.5700
21/05/05 54.9500
21/05/04 53.4200
21/05/03 53.1700
21/04/30 53.2400
21/04/29 53.5600
21/04/28 53.6500
21/04/27 53.8900
21/04/26 53.8300
日期 淨值
21/04/23 52.9200
21/04/22 52.2300
21/04/21 52.4300
21/04/20 52.8800
21/04/19 54.0800
21/04/16 53.3000
21/04/15 52.8800
21/04/14 51.7800
21/04/13 50.6800
21/04/12 50.7100
日期 淨值
21/04/09 51.4300
21/04/08 51.5300
21/04/07 51.2900
21/04/06 52.0900
21/04/01 49.9500
21/03/31 49.7600
21/03/30 49.0300
21/03/29 49.3500
21/03/26 49.0800
21/03/25 46.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.68 17.69 24.50 41.61 0.88 0.18 19.62

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/03/24 基金代碼 SHZ54
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 韓艾飛/Olivia Markham 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 6755630 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股權證券。本基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股權證券。本基金不會實際持有黃金或其他金屬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網