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基金名稱:

貝萊德世界礦業基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/21 36.51 -0.49 37 30.55

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/21 36.5100
20/01/20 37.0000
20/01/17 36.9500
20/01/16 36.3200
20/01/15 36.0600
20/01/14 36.0900
20/01/13 35.8200
20/01/10 35.8200
20/01/09 35.8100
20/01/08 36.2800
日期 淨值
20/01/07 35.9200
20/01/06 35.9500
20/01/03 36.3800
20/01/02 36.5500
19/12/31 36.2000
19/12/30 36.2000
19/12/27 36.1500
19/12/23 35.3200
19/12/20 35.5200
19/12/19 35.2800
日期 淨值
19/12/18 35.1800
19/12/17 35.2100
19/12/16 35.6300
19/12/13 35.2100
19/12/12 34.8000
19/12/11 34.6000
19/12/10 34.0500
19/12/09 34.2300
19/12/06 34.0000
19/12/05 33.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.37 8.24 9.29 0.23 1.24 23.56

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/03/24 基金代碼 SHZ54
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 韓艾飛/Olivia Markham 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 4642160 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 至少70%投資於全球主要從事生產基本金屬及工業用礦(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股權證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司之股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網