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基金名稱:

貝萊德世界礦業基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 39.36 -0.73 40.09 23.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 39.3600
20/09/16 40.0900
20/09/15 39.9400
20/09/14 39.1900
20/09/11 38.8400
20/09/10 38.8700
20/09/09 38.7900
20/09/08 37.7300
20/09/07 38.4700
20/09/04 38.1400
日期 淨值
20/09/03 38.5600
20/09/02 38.4900
20/09/01 38.4900
20/08/31 38.4000
20/08/28 38.3100
20/08/27 38.1100
20/08/26 37.7200
20/08/25 37.6700
20/08/24 38.1300
20/08/21 37.9500
日期 淨值
20/08/20 37.9000
20/08/19 38.5300
20/08/18 38.8200
20/08/17 38.5300
20/08/14 37.7900
20/08/13 37.8100
20/08/12 37.9000
20/08/11 38.0100
20/08/10 39.1200
20/08/07 38.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.85 7.83 20.97 17.66 0.17 0.58 37.94

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/03/24 基金代碼 SHZ54
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 韓艾飛/Olivia Markham 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 4754040 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 至少70%投資於全球主要從事生產基本金屬及工業用礦(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股權證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司之股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網