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基金名稱:

貝萊德世界礦業基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 34.55 1.04 37 23.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 34.5500
20/05/29 33.5100
20/05/28 33.6500
20/05/27 33.0300
20/05/26 33.7500
20/05/25 33.8900
20/05/22 34.0000
20/05/20 34.6800
20/05/19 34.3700
20/05/18 34.1200
日期 淨值
20/05/15 32.8500
20/05/14 31.6400
20/05/13 31.9800
20/05/12 32.3800
20/05/11 32.2500
20/05/08 32.7600
20/05/07 32.3800
20/05/06 31.9000
20/05/05 31.7300
20/05/04 31.1200
日期 淨值
20/04/30 32.3200
20/04/29 32.6500
20/04/28 31.6300
20/04/27 31.5200
20/04/24 31.5800
20/04/23 31.6400
20/04/22 30.1700
20/04/21 29.5300
20/04/20 30.1600
20/04/17 30.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.94 16.66 7.88 6.63 0.13 0.63 34.12

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/03/24 基金代碼 SHZ54
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 韓艾飛/Olivia Markham 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 3960710 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 至少70%投資於全球主要從事生產基本金屬及工業用礦(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股權證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司之股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網