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基金名稱:

貝萊德世界黃金基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 38.8 0.54 44.89 21.23

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 38.8000
20/09/24 38.2600
20/09/23 39.2500
20/09/22 39.8700
20/09/21 40.7600
20/09/18 41.8700
20/09/17 41.6900
20/09/16 42.8900
20/09/15 42.9500
20/09/14 42.0200
日期 淨值
20/09/11 41.6600
20/09/10 42.0400
20/09/09 41.3700
20/09/08 39.7600
20/09/07 40.7200
20/09/04 40.2500
20/09/03 41.1000
20/09/02 40.4500
20/09/01 41.6500
20/08/31 41.6400
日期 淨值
20/08/28 41.2200
20/08/27 40.8400
20/08/26 40.4200
20/08/25 40.3000
20/08/24 40.9200
20/08/21 41.0000
20/08/20 40.8800
20/08/19 41.6600
20/08/18 42.4400
20/08/17 41.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.11 -1.29 8.69 19.41 0.20 0.97 45.13

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1994/12/30 基金代碼 SHZ53
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 韓艾飛/Tom Holl 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 6977340 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 至少70%投資於主要從事金礦業務的公司之股權證券。基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網