晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界黃金基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 33.66 -0.21 40.87 29.73

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 33.6600
21/10/14 33.8700
21/10/13 33.0300
21/10/12 32.4200
21/10/11 32.0600
21/10/08 32.1100
21/10/07 31.6200
21/10/06 30.8100
21/10/05 30.2700
21/10/04 30.3600
日期 淨值
21/10/01 30.0800
21/09/30 30.0900
21/09/29 29.8600
21/09/28 29.7300
21/09/27 30.6500
21/09/24 30.3100
21/09/23 30.6600
21/09/22 31.0700
21/09/21 30.8900
21/09/20 30.7800
日期 淨值
21/09/17 30.8300
21/09/16 31.1700
21/09/15 32.3300
21/09/14 31.9900
21/09/13 31.9600
21/09/10 31.9100
21/09/09 32.0100
21/09/08 32.2600
21/09/07 32.9900
21/09/06 33.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.56 1.55 -1.96 -3.70 -0.31 0.88 16.27

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1994/12/30 基金代碼 SHZ53
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 韓艾飛/Tom Holl 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 5287970 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。本基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股權證券。本基金不會實際持有黃金或其他金屬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網