晴時多雲

基金名稱:貝萊德日本特別時機基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 71.35 -0.28 76 58.81

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 71.3500
21/10/19 71.6300
21/10/18 71.3000
21/10/15 71.2900
21/10/14 70.0900
21/10/13 70.0400
21/10/12 70.3900
21/10/11 71.1600
21/10/08 70.9800
21/10/07 70.4000
日期 淨值
21/10/06 69.9200
21/10/05 70.5800
21/10/04 71.5100
21/10/01 71.9600
21/09/30 73.1200
21/09/29 73.0400
21/09/28 72.7100
21/09/27 74.2000
21/09/24 74.5400
21/09/23 74.1100
日期 淨值
21/09/22 73.3200
21/09/21 74.3900
21/09/20 74.1700
21/09/17 75.2500
21/09/16 75.0100
21/09/15 75.4600
21/09/14 76.0000
21/09/13 75.2700
21/09/10 74.7500
21/09/09 73.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.96 2.60 4.67 7.71 0.30 0.62 17.97

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1987/05/13 基金代碼 SHZ51
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Hiroki Takayama/Keitaro Kanai 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 24894950 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時,其市值為日本股票市場中較小之30%的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網