基金名稱:貝萊德日本特別時機基金A2歐元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 71.56 | -0.31 | 73.77 | 62.48 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 71.5600 |
25/02/13 | 71.8700 |
25/02/12 | 71.4400 |
25/02/11 | 72.3200 |
25/02/10 | 72.7800 |
25/02/07 | 71.9000 |
25/02/06 | 71.9600 |
25/02/05 | 70.9700 |
25/02/04 | 70.5000 |
25/02/03 | 71.2200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 71.8000 |
25/01/30 | 71.4700 |
25/01/29 | 70.8300 |
25/01/28 | 70.3200 |
25/01/27 | 70.0300 |
25/01/24 | 69.1200 |
25/01/23 | 69.4600 |
25/01/22 | 69.3200 |
25/01/21 | 69.2700 |
25/01/20 | 68.9500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 69.1200 |
25/01/16 | 69.4200 |
25/01/15 | 68.9300 |
25/01/14 | 68.7100 |
25/01/13 | 69.3600 |
25/01/10 | 69.6900 |
25/01/09 | 69.8100 |
25/01/08 | 70.4400 |
25/01/07 | 70.2900 |
25/01/06 | 70.4600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.15 | 2.79 | 4.22 | 6.27 | 0.27 | 0.31 | 12.76 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 1987/05/13 | 基金代碼 | SHZ51 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | Hiroki Takayama | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 27072370 百萬日圓 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時,其市值為日本股票市場中較小之30%的公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」