晴時多雲

基金名稱:貝萊德日本特別時機基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 63.74 -0.18 71.29 54.43

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 63.7400
21/05/14 63.9200
21/05/12 64.1300
21/05/11 65.2600
21/05/10 66.7900
21/05/07 66.7000
21/05/06 66.2000
21/04/29 65.7700
21/04/28 65.8400
21/04/27 66.2100
日期 淨值
21/04/26 66.8200
21/04/23 67.1000
21/04/22 67.5100
21/04/21 66.3400
21/04/20 67.4200
21/04/19 68.7000
21/04/16 68.8500
21/04/15 68.8900
21/04/14 68.6900
21/04/13 68.7600
日期 淨值
21/04/12 68.9000
21/04/09 69.1100
21/04/08 69.1800
21/04/07 69.3900
21/04/06 68.8700
21/04/01 69.0600
21/03/31 69.1200
21/03/30 70.0400
21/03/29 69.7700
21/03/26 69.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.13 -7.28 -3.27 2.57 0.21 0.50 12.81

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1987/05/13 基金代碼 SHZ51
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Hiroki Takayama/Keitaro Kanai 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 27992110 百萬日圓 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時,其市值為日本股票市場中較小之30%的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網