晴時多雲

基金名稱:貝萊德日本特別時機基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 71.56 -0.31 73.77 62.48

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 71.5600
25/02/13 71.8700
25/02/12 71.4400
25/02/11 72.3200
25/02/10 72.7800
25/02/07 71.9000
25/02/06 71.9600
25/02/05 70.9700
25/02/04 70.5000
25/02/03 71.2200
日期 淨值
25/01/31 71.8000
25/01/30 71.4700
25/01/29 70.8300
25/01/28 70.3200
25/01/27 70.0300
25/01/24 69.1200
25/01/23 69.4600
25/01/22 69.3200
25/01/21 69.2700
25/01/20 68.9500
日期 淨值
25/01/17 69.1200
25/01/16 69.4200
25/01/15 68.9300
25/01/14 68.7100
25/01/13 69.3600
25/01/10 69.6900
25/01/09 69.8100
25/01/08 70.4400
25/01/07 70.2900
25/01/06 70.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.15 2.79 4.22 6.27 0.27 0.31 12.76

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1987/05/13 基金代碼 SHZ51
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Hiroki Takayama 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 27072370 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時,其市值為日本股票市場中較小之30%的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網