粉絲團
基金名稱：貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 100.24 | -0.22 | 99.94 | 100.24 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 100.2400 |
| 25/02/12 | 100.4600 |
| 25/02/11 | 101.1300 |
| 25/02/10 | 101.3000 |
| 25/02/07 | 101.6800 |
| 25/02/06 | 102.0000 |
| 25/02/05 | 100.3800 |
| 25/02/04 | 100.6200 |
| 25/02/03 | 100.9500 |
| 25/01/31 | 102.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/30 | 101.1200 |
| 25/01/29 | 100.9000 |
| 25/01/28 | 100.6900 |
| 25/01/27 | 99.4300 |
| 25/01/24 | 100.9900 |
| 25/01/23 | 100.7300 |
| 25/01/22 | 100.8800 |
| 25/01/21 | 99.9400 |
| 25/01/20 | 98.8500 |
| 25/01/17 | 99.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 98.9500 |
| 25/01/15 | 98.3200 |
| 25/01/14 | 97.1700 |
| 25/01/13 | 97.3700 |
| 25/01/10 | 97.6500 |
| 25/01/09 | 98.0900 |
| 25/01/08 | 97.4100 |
| 25/01/07 | 97.6100 |
| 25/01/06 | 97.7200 |
| 25/01/03 | 97.0400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.95 | 2.50 | 6.84 | 10.15 | 0.57 | 0.53 | 7.93 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1996/02/29 | 基金代碼 | SHZ50 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Olivia Treharne/Molly Greenen | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1398160 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於股權證券，並無指定國家、地區或資本之限制。本基金得投資於投資顧問認為具有持續性之競爭優勢，且通常將長期持有之股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」