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基金名稱：貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/07 | 74.63 | 0.67 | 75.46 | 72.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/07 | 74.6300 |
| 21/05/06 | 73.9600 |
| 21/05/05 | 74.8300 |
| 21/05/04 | 74.2000 |
| 21/05/03 | 75.2700 |
| 21/04/30 | 75.1400 |
| 21/04/29 | 75.4600 |
| 21/04/28 | 75.4400 |
| 21/04/27 | 74.6500 |
| 21/04/26 | 74.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 74.3000 |
| 21/04/22 | 74.4700 |
| 21/04/21 | 73.9400 |
| 21/04/20 | 73.7100 |
| 21/04/19 | 74.6300 |
| 21/04/16 | 74.6600 |
| 21/04/15 | 74.3400 |
| 21/04/14 | 74.2000 |
| 21/04/13 | 73.8500 |
| 21/04/12 | 73.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 73.6300 |
| 21/04/08 | 73.4500 |
| 21/04/07 | 73.2200 |
| 21/04/06 | 73.6200 |
| 21/04/01 | 73.0900 |
| 21/03/31 | 72.8600 |
| 21/03/30 | 72.5000 |
| 21/03/29 | 72.0200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.76 | 5.66 | 10.05 | 18.38 | 1.16 | 0.52 | 7.64 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1996/02/29 | 基金代碼 | SHZ50 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andrew Wheatley Hubbard/Molly Greenen | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 750500 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於股權證券，並無指定國家、地區或資本之限制。本基金得投資於投資顧問認為具有持續性之競爭優勢，且通常將長期持有之股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」