晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 82.88 -0.02 87.72 68.2

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 82.8800
22/08/16 82.9000
22/08/12 81.4400
22/08/11 80.9700
22/08/10 80.5100
22/08/09 79.7600
22/08/08 81.1400
22/08/05 80.2900
22/08/04 80.6500
22/08/03 79.9500
日期 淨值
22/08/02 79.1900
22/08/01 79.5600
22/07/29 80.1100
22/07/28 78.0800
22/07/27 77.0900
22/07/26 76.0900
22/07/25 75.8900
22/07/22 76.3700
22/07/21 75.6300
22/07/20 74.7300
日期 淨值
22/07/19 73.8000
22/07/18 74.3700
22/07/15 73.5500
22/07/14 72.5400
22/07/13 73.0800
22/07/12 74.2600
22/07/11 74.4600
22/07/08 74.0700
22/07/07 74.2800
22/07/06 73.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.17 15.08 9.32 4.45 0.05 1.16 21.31

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1996/02/29 基金代碼 SHZ50
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Olivia Treharne/Molly Greenen 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 992260 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於股權證券,並無指定國家、地區或資本之限制。本基金得投資於投資顧問認為具有持續性之競爭優勢,且通常將長期持有之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網