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基金名稱：貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 83.47 | 0.63 | 83.47 | 71.91 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 83.4700 |
| 21/10/21 | 82.8400 |
| 21/10/20 | 82.8400 |
| 21/10/19 | 82.4200 |
| 21/10/18 | 82.0400 |
| 21/10/15 | 82.5600 |
| 21/10/14 | 81.6900 |
| 21/10/13 | 80.7100 |
| 21/10/12 | 80.7100 |
| 21/10/11 | 81.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 81.7500 |
| 21/10/07 | 82.0500 |
| 21/10/06 | 80.2600 |
| 21/10/05 | 80.4800 |
| 21/10/04 | 80.8000 |
| 21/10/01 | 80.5800 |
| 21/09/30 | 81.7100 |
| 21/09/29 | 81.2900 |
| 21/09/28 | 81.4200 |
| 21/09/27 | 82.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 83.2200 |
| 21/09/23 | 82.9500 |
| 21/09/22 | 81.7000 |
| 21/09/21 | 81.5800 |
| 21/09/20 | 81.3200 |
| 21/09/17 | 82.4200 |
| 21/09/16 | 82.5100 |
| 21/09/15 | 81.8900 |
| 21/09/14 | 82.0100 |
| 21/09/13 | 82.1300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.46 | 3.08 | 6.87 | 16.20 | 1.26 | 0.52 | 7.04 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1996/02/29 | 基金代碼 | SHZ50 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andrew Wheatley Hubbard/Molly Greenen | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1094450 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於股權證券，並無指定國家、地區或資本之限制。本基金得投資於投資顧問認為具有持續性之競爭優勢，且通常將長期持有之股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」