晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 74.63 0.67 75.46 72.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 74.6300
21/05/06 73.9600
21/05/05 74.8300
21/05/04 74.2000
21/05/03 75.2700
21/04/30 75.1400
21/04/29 75.4600
21/04/28 75.4400
21/04/27 74.6500
21/04/26 74.8900
日期 淨值
21/04/23 74.3000
21/04/22 74.4700
21/04/21 73.9400
21/04/20 73.7100
21/04/19 74.6300
21/04/16 74.6600
21/04/15 74.3400
21/04/14 74.2000
21/04/13 73.8500
21/04/12 73.8000
日期 淨值
21/04/09 73.6300
21/04/08 73.4500
21/04/07 73.2200
21/04/06 73.6200
21/04/01 73.0900
21/03/31 72.8600
21/03/30 72.5000
21/03/29 72.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.76 5.66 10.05 18.38 1.16 0.52 7.64

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1996/02/29 基金代碼 SHZ50
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Wheatley Hubbard/Molly Greenen 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 750500 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於股權證券,並無指定國家、地區或資本之限制。本基金得投資於投資顧問認為具有持續性之競爭優勢,且通常將長期持有之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網