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基金名稱：貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 82.88 | -0.02 | 87.72 | 68.2 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 82.8800 |
| 22/08/16 | 82.9000 |
| 22/08/12 | 81.4400 |
| 22/08/11 | 80.9700 |
| 22/08/10 | 80.5100 |
| 22/08/09 | 79.7600 |
| 22/08/08 | 81.1400 |
| 22/08/05 | 80.2900 |
| 22/08/04 | 80.6500 |
| 22/08/03 | 79.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/02 | 79.1900 |
| 22/08/01 | 79.5600 |
| 22/07/29 | 80.1100 |
| 22/07/28 | 78.0800 |
| 22/07/27 | 77.0900 |
| 22/07/26 | 76.0900 |
| 22/07/25 | 75.8900 |
| 22/07/22 | 76.3700 |
| 22/07/21 | 75.6300 |
| 22/07/20 | 74.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/19 | 73.8000 |
| 22/07/18 | 74.3700 |
| 22/07/15 | 73.5500 |
| 22/07/14 | 72.5400 |
| 22/07/13 | 73.0800 |
| 22/07/12 | 74.2600 |
| 22/07/11 | 74.4600 |
| 22/07/08 | 74.0700 |
| 22/07/07 | 74.2800 |
| 22/07/06 | 73.4200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.17 | 15.08 | 9.32 | 4.45 | 0.05 | 1.16 | 21.31 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1996/02/29 | 基金代碼 | SHZ50 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Olivia Treharne/Molly Greenen | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 992260 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於股權證券，並無指定國家、地區或資本之限制。本基金得投資於投資顧問認為具有持續性之競爭優勢，且通常將長期持有之股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」