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基金名稱：貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/12 | 95.18 | 0.15 | 99.94 | 100.24 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 95.1800 |
| 26/01/09 | 95.0300 |
| 26/01/08 | 94.2600 |
| 26/01/07 | 94.6100 |
| 26/01/06 | 94.1200 |
| 26/01/05 | 93.3600 |
| 26/01/02 | 92.8100 |
| 25/12/31 | 92.8500 |
| 25/12/30 | 92.9900 |
| 25/12/29 | 92.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/23 | 92.4500 |
| 25/12/22 | 92.1400 |
| 25/12/19 | 92.0000 |
| 25/12/18 | 91.5700 |
| 25/12/17 | 91.6400 |
| 25/12/15 | 92.2100 |
| 25/12/12 | 93.4600 |
| 25/12/11 | 93.1000 |
| 25/12/10 | 93.4000 |
| 25/12/09 | 93.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/08 | 94.0200 |
| 25/12/05 | 94.2500 |
| 25/12/04 | 93.7100 |
| 25/12/03 | 93.4600 |
| 25/12/02 | 94.0100 |
| 25/12/01 | 94.1600 |
| 25/11/28 | 94.5700 |
| 25/11/27 | 94.2800 |
| 25/11/26 | 94.2800 |
| 25/11/25 | 93.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.53 | 3.75 | 4.58 | -0.03 | 1.40 | 20.53 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1996/02/29 | 基金代碼 | SHZ50 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Olivia Treharne/Molly Greenen | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 763380 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於股權證券，並無指定國家、地區或資本之限制。本基金得投資於投資顧問認為具有持續性之競爭優勢，且通常將長期持有之股權證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」