晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 83.47 0.63 83.47 71.91

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 83.4700
21/10/21 82.8400
21/10/20 82.8400
21/10/19 82.4200
21/10/18 82.0400
21/10/15 82.5600
21/10/14 81.6900
21/10/13 80.7100
21/10/12 80.7100
21/10/11 81.4200
日期 淨值
21/10/08 81.7500
21/10/07 82.0500
21/10/06 80.2600
21/10/05 80.4800
21/10/04 80.8000
21/10/01 80.5800
21/09/30 81.7100
21/09/29 81.2900
21/09/28 81.4200
21/09/27 82.7900
日期 淨值
21/09/24 83.2200
21/09/23 82.9500
21/09/22 81.7000
21/09/21 81.5800
21/09/20 81.3200
21/09/17 82.4200
21/09/16 82.5100
21/09/15 81.8900
21/09/14 82.0100
21/09/13 82.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.46 3.08 6.87 16.20 1.26 0.52 7.04

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1996/02/29 基金代碼 SHZ50
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Wheatley Hubbard/Molly Greenen 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 1094450 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於股權證券,並無指定國家、地區或資本之限制。本基金得投資於投資顧問認為具有持續性之競爭優勢,且通常將長期持有之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網