晴時多雲

基金名稱:貝萊德英國基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 185.1 -0.27 187.02 156.87

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 185.1000
25/02/06 185.3700
25/02/05 184.8800
25/02/04 184.2000
25/02/03 182.0000
25/01/31 185.4200
25/01/30 185.5500
25/01/29 183.3100
25/01/28 182.5900
25/01/27 181.8100
日期 淨值
25/01/24 181.6600
25/01/23 181.6200
25/01/22 181.3000
25/01/21 180.1700
25/01/20 180.4800
25/01/17 178.6900
25/01/16 176.1700
25/01/15 175.5800
25/01/14 171.8700
25/01/13 171.8700
日期 淨值
25/01/10 175.0300
25/01/09 176.5000
25/01/08 174.9000
25/01/07 177.6600
25/01/06 177.0400
25/01/03 175.5900
25/01/02 175.9800
24/12/31 176.4700
24/12/30 175.2700
24/12/27 176.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.19 2.16 2.85 6.49 0.45 0.70 8.54

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1985/12/31 基金代碼 SHZ48
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Luke Chappell/Samantha Brownlee 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 184080 百萬英鎊 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在英國設立或上市公司的股權證券。本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的5%為限。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網