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基金名稱:

貝萊德英國基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/08/22 141.91 0.3 150.18 120.44

近30日淨值表

日期 淨值
19/08/22 141.9100
19/08/21 141.6100
19/08/20 140.0500
19/08/19 140.2600
19/08/16 138.7800
19/08/14 138.2800
19/08/12 140.0700
19/08/09 141.0000
19/08/08 140.2200
19/08/07 137.8500
日期 淨值
19/08/06 138.6200
19/08/05 139.1800
19/08/02 142.7100
19/08/01 144.5200
19/07/31 144.9900
19/07/30 145.1900
19/07/29 145.9100
19/07/26 144.8700
19/07/25 144.1900
19/07/24 144.3900
日期 淨值
19/07/23 144.6800
19/07/22 144.8500
19/07/19 145.5200
19/07/18 144.2600
19/07/17 145.2300
19/07/16 145.2400
19/07/15 145.8400
19/07/12 145.1200
19/07/11 145.7400
19/07/10 145.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.05 -2.14 -0.41 2.68 -0.07 0.86 16.62

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1985/12/31 基金代碼 SHZ48
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Nicholas Little 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 139790 百萬英鎊 (2019/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 至少70%的總資產投資於在英國註冊成立或上市的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網