基金名稱:貝萊德英國基金A2美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 185.1 | -0.27 | 187.02 | 156.87 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 185.1000 |
25/02/06 | 185.3700 |
25/02/05 | 184.8800 |
25/02/04 | 184.2000 |
25/02/03 | 182.0000 |
25/01/31 | 185.4200 |
25/01/30 | 185.5500 |
25/01/29 | 183.3100 |
25/01/28 | 182.5900 |
25/01/27 | 181.8100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 181.6600 |
25/01/23 | 181.6200 |
25/01/22 | 181.3000 |
25/01/21 | 180.1700 |
25/01/20 | 180.4800 |
25/01/17 | 178.6900 |
25/01/16 | 176.1700 |
25/01/15 | 175.5800 |
25/01/14 | 171.8700 |
25/01/13 | 171.8700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 175.0300 |
25/01/09 | 176.5000 |
25/01/08 | 174.9000 |
25/01/07 | 177.6600 |
25/01/06 | 177.0400 |
25/01/03 | 175.5900 |
25/01/02 | 175.9800 |
24/12/31 | 176.4700 |
24/12/30 | 175.2700 |
24/12/27 | 176.9300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.19 | 2.16 | 2.85 | 6.49 | 0.45 | 0.70 | 8.54 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 1985/12/31 | 基金代碼 | SHZ48 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 英鎊 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 英國 |
基金經理人 | Luke Chappell/Samantha Brownlee | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 184080 百萬英鎊 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在英國設立或上市公司的股權證券。本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的5%為限。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」