晴時多雲

top
基金名稱:

貝萊德英國基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/21 120.44 -1.22 154.52 120.44

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/21 120.4400
18/12/20 121.6600
18/12/19 122.3900
18/12/18 121.9300
18/12/17 121.6200
18/12/14 122.8600
18/12/13 124.0700
18/12/12 124.3800
18/12/11 123.0400
18/12/10 122.3700
日期 淨值
18/12/07 125.1000
18/12/06 123.5100
18/12/05 126.2700
18/12/04 128.3600
18/12/03 128.8700
18/11/30 127.1400
18/11/29 128.6800
18/11/28 127.5300
18/11/27 126.8700
18/11/26 128.4100
日期 淨值
18/11/23 127.2700
18/11/22 128.1300
18/11/21 127.3600
18/11/20 127.2500
18/11/19 130.4500
18/11/16 130.6700
18/11/15 129.5300
18/11/14 133.0300
18/11/13 132.3200
18/11/12 132.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-17.16 -11.91 -16.22 -16.98 -0.30 0.66 14.97

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1985/12/31 基金代碼 SHZ48
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Nicholas Little 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 139630 百萬英鎊 (2018/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 至少70%的總資產投資於在英國註冊成立或上市的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網