晴時多雲

基金名稱:貝萊德英國基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 171.7 -1.7 182.7 144.17

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 171.7000
21/03/18 173.4000
21/03/17 173.3800
21/03/16 174.9900
21/03/15 172.7700
21/03/12 173.5800
21/03/11 174.6300
21/03/10 173.1400
21/03/09 172.3000
21/03/08 169.2900
日期 淨值
21/03/05 170.0100
21/03/04 173.2900
21/03/03 175.4700
21/03/02 177.6000
21/03/01 176.1700
21/02/26 175.1900
21/02/25 179.7800
21/02/24 177.4900
21/02/23 175.5000
21/02/22 178.4200
日期 淨值
21/02/19 180.8900
21/02/18 179.4400
21/02/17 180.3500
21/02/16 182.7000
21/02/08 176.2600
21/02/05 174.2700
21/02/04 173.5600
21/02/03 173.2800
21/02/02 172.0600
21/02/01 170.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.15 -1.37 4.63 18.25 0.66 0.78 25.02

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1985/12/31 基金代碼 SHZ48
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Nicholas Little 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 299130 百萬英鎊 (2021/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 至少70%的總資產投資於在英國註冊成立或上市的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網