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基金名稱:

貝萊德英國基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 138.76 3.64 96.44 100.16

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 138.7600
20/05/27 135.1200
20/05/26 137.1200
20/05/25 135.0300
20/05/22 134.6200
20/05/20 133.9600
20/05/19 132.4500
20/05/18 132.4700
20/05/15 128.9100
20/05/14 126.3200
日期 淨值
20/05/13 131.1700
20/05/12 133.0300
20/05/11 131.4400
20/05/08 131.1800
20/05/07 129.9900
20/05/06 128.2200
20/05/05 128.4500
20/05/04 125.4200
20/04/30 129.4200
20/04/29 130.8100
日期 淨值
20/04/28 128.6400
20/04/27 126.1800
20/04/24 123.4600
20/04/23 124.1000
20/04/22 122.9000
20/04/21 122.7400
20/04/20 124.9700
20/04/17 125.1200
20/04/16 121.7100
20/04/15 121.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.03 10.68 0.18 -1.59 0.00 1.03 30.05

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1985/12/31 基金代碼 SHZ48
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Nicholas Little 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 166020 百萬英鎊 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 至少70%的總資產投資於在英國註冊成立或上市的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網