晴時多雲

基金名稱:貝萊德拉丁美洲基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 46.62 -0.76 57.98 40.12

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 46.6200
21/10/21 47.3800
21/10/20 48.1700
21/10/19 48.6700
21/10/18 49.2800
21/10/15 49.8400
21/10/14 49.1300
21/10/13 48.6800
21/10/12 48.7300
21/10/11 48.8700
日期 淨值
21/10/08 49.0100
21/10/07 48.7600
21/10/06 47.7900
21/10/05 48.5800
21/10/04 49.1900
21/10/01 49.4700
21/09/30 49.3800
21/09/29 49.0600
21/09/28 49.4900
21/09/27 50.4400
日期 淨值
21/09/24 50.3000
21/09/23 50.7100
21/09/22 50.3800
21/09/21 49.3400
21/09/20 48.9800
21/09/17 50.2200
21/09/16 51.0800
21/09/15 51.5800
21/09/14 51.7200
21/09/13 52.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.00 -10.05 -11.22 -7.81 0.13 0.83 18.91

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/08 基金代碼 SHZ46
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Ed Kuczma 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 882650 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網