基金名稱:貝萊德拉丁美洲基金A2歐元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 57.21 | 0.14 | 69.46 | 50.38 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 57.2100 |
25/02/10 | 57.0700 |
25/02/07 | 56.9800 |
25/02/06 | 56.6400 |
25/02/05 | 55.8700 |
25/02/04 | 56.3200 |
25/02/03 | 55.5300 |
25/01/31 | 56.3600 |
25/01/30 | 55.2100 |
25/01/29 | 54.5100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/28 | 54.2900 |
25/01/27 | 53.5800 |
25/01/24 | 53.5500 |
25/01/23 | 53.1400 |
25/01/22 | 53.1100 |
25/01/21 | 52.3100 |
25/01/20 | 52.4500 |
25/01/17 | 52.6400 |
25/01/16 | 52.9200 |
25/01/15 | 52.4700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 51.5900 |
25/01/13 | 51.4900 |
25/01/10 | 51.5000 |
25/01/09 | 51.9800 |
25/01/08 | 51.5000 |
25/01/07 | 52.1300 |
25/01/06 | 51.4200 |
25/01/03 | 50.8100 |
25/01/02 | 50.7100 |
24/12/31 | 50.4200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
11.09 | 5.74 | 1.54 | -5.51 | -0.26 | 0.97 | 19.10 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 1997/01/08 | 基金代碼 | SHZ46 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
基金經理人 | Samuel Vecht/Christoph Brinkmann | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 531390 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」