晴時多雲

基金名稱:貝萊德拉丁美洲基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/19 60.73 -1.35 71.91 58.2

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/19 60.7300
24/07/17 62.0800
24/07/12 62.0600
24/07/05 59.3500
24/06/28 58.9200
24/06/27 59.0100
24/06/26 58.7700
24/06/21 59.5900
24/06/19 58.2000
24/06/14 58.4100
日期 淨值
24/06/11 60.0700
24/06/07 61.7100
24/06/03 61.6000
24/05/31 62.9500
24/05/24 65.3100
24/05/17 67.2600
24/05/14 67.5000
24/05/13 67.4900
24/05/10 67.8600
24/05/08 67.9800
日期 淨值
24/05/07 68.3600
24/05/06 67.7700
24/05/03 67.5200
24/05/02 66.7500
24/04/30 66.5000
24/04/26 66.3900
24/04/23 65.1600
24/04/19 64.5200
24/04/16 64.3800
24/04/15 66.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.68 -3.75 -6.68 -6.99 -0.08 0.94 23.53

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/08 基金代碼 SHZ46
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Samuel Vecht/Christoph Brinkmann 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 674330 百萬美元 (2024/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網