晴時多雲

基金名稱:貝萊德拉丁美洲基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 57.21 0.14 69.46 50.38

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 57.2100
25/02/10 57.0700
25/02/07 56.9800
25/02/06 56.6400
25/02/05 55.8700
25/02/04 56.3200
25/02/03 55.5300
25/01/31 56.3600
25/01/30 55.2100
25/01/29 54.5100
日期 淨值
25/01/28 54.2900
25/01/27 53.5800
25/01/24 53.5500
25/01/23 53.1400
25/01/22 53.1100
25/01/21 52.3100
25/01/20 52.4500
25/01/17 52.6400
25/01/16 52.9200
25/01/15 52.4700
日期 淨值
25/01/14 51.5900
25/01/13 51.4900
25/01/10 51.5000
25/01/09 51.9800
25/01/08 51.5000
25/01/07 52.1300
25/01/06 51.4200
25/01/03 50.8100
25/01/02 50.7100
24/12/31 50.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.09 5.74 1.54 -5.51 -0.26 0.97 19.10

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/08 基金代碼 SHZ46
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Samuel Vecht/Christoph Brinkmann 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 531390 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網