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基金名稱：貝萊德拉丁美洲基金A2歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/09 | 65.16 | -0.75 | 68.82 | 49.33 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/09 | 65.1600 |
| 25/12/08 | 65.9100 |
| 25/12/05 | 68.8200 |
| 25/12/04 | 68.7600 |
| 25/12/03 | 68.4200 |
| 25/12/02 | 68.0000 |
| 25/12/01 | 67.5000 |
| 25/11/28 | 67.5700 |
| 25/11/27 | 67.1200 |
| 25/11/26 | 66.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/25 | 65.3800 |
| 25/11/24 | 65.6700 |
| 25/11/21 | 64.8300 |
| 25/11/20 | 66.2700 |
| 25/11/19 | 66.3100 |
| 25/11/18 | 65.7300 |
| 25/11/17 | 66.6700 |
| 25/11/14 | 67.1700 |
| 25/11/13 | 67.2600 |
| 25/11/12 | 68.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/11 | 68.4000 |
| 25/11/10 | 67.0700 |
| 25/11/07 | 65.9600 |
| 25/11/06 | 66.7600 |
| 25/11/05 | 66.4600 |
| 25/11/04 | 65.7200 |
| 25/11/03 | 66.0200 |
| 25/10/31 | 65.4400 |
| 25/10/30 | 65.1600 |
| 25/10/29 | 65.0600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.46 | 2.83 | 5.46 | 13.14 | 0.23 | 1.19 | 25.74 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/01/08 | 基金代碼 | SHZ46 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
| 基金經理人 | Samuel Vecht/Gordon Fraser | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 668370 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」