基金名稱:貝萊德歐洲基金A2歐元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 202.89 | -0.29 | 203.18 | 182.52 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 202.8900 |
25/02/13 | 203.1800 |
25/02/12 | 200.1400 |
25/02/11 | 201.1700 |
25/02/10 | 200.7000 |
25/02/07 | 200.5500 |
25/02/06 | 200.4300 |
25/02/05 | 198.0600 |
25/02/04 | 198.6100 |
25/02/03 | 196.6400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 199.4800 |
25/01/30 | 198.1500 |
25/01/29 | 196.9000 |
25/01/28 | 195.5300 |
25/01/27 | 196.0200 |
25/01/24 | 199.0500 |
25/01/23 | 198.7400 |
25/01/22 | 198.4900 |
25/01/21 | 196.3300 |
25/01/20 | 195.2000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 195.1100 |
25/01/16 | 193.4400 |
25/01/15 | 190.8000 |
25/01/14 | 188.3300 |
25/01/13 | 188.0700 |
25/01/10 | 191.1600 |
25/01/09 | 191.7500 |
25/01/08 | 190.9300 |
25/01/07 | 190.8200 |
25/01/06 | 189.6100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
7.73 | 6.55 | 6.45 | 5.67 | 0.21 | 0.66 | 13.62 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 1993/11/30 | 基金代碼 | SHZ43 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Stefan Gries | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 1389680 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投入於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」