基金名稱：
貝萊德歐洲基金A2-EUR
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/25 | 121 | 1.73 | 99.75 | 101.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/25 | 121.0000 |
| 20/05/22 | 119.2700 |
| 20/05/20 | 119.1300 |
| 20/05/19 | 117.6800 |
| 20/05/18 | 116.6800 |
| 20/05/15 | 113.7300 |
| 20/05/14 | 111.3700 |
| 20/05/13 | 115.8500 |
| 20/05/12 | 117.1900 |
| 20/05/11 | 116.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 117.4400 |
| 20/05/07 | 116.0800 |
| 20/05/06 | 114.5300 |
| 20/05/05 | 114.1800 |
| 20/05/04 | 112.1800 |
| 20/04/30 | 116.8400 |
| 20/04/29 | 117.1200 |
| 20/04/28 | 116.0500 |
| 20/04/27 | 113.5900 |
| 20/04/24 | 112.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 112.9300 |
| 20/04/22 | 111.9500 |
| 20/04/21 | 111.7100 |
| 20/04/20 | 113.5400 |
| 20/04/17 | 113.4800 |
| 20/04/16 | 109.5500 |
| 20/04/15 | 108.5600 |
| 20/04/14 | 112.2800 |
| 20/04/09 | 110.9700 |
| 20/04/08 | 107.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.64 | 6.73 | 0.27 | 2.71 | 0.12 | 1.00 | 28.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1993/11/30 | 基金代碼 | SHZ43 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Stefan Gries | 保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
| 基金規模 | 984270 百萬歐元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 至少70%投入在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」