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基金名稱：貝萊德歐洲基金A2歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 191.83 | -1.19 | 204.74 | 161.91 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 191.8300 |
| 25/06/17 | 193.0200 |
| 25/06/16 | 194.2600 |
| 25/06/13 | 192.7500 |
| 25/06/11 | 196.3000 |
| 25/06/10 | 197.1300 |
| 25/06/06 | 196.9600 |
| 25/06/05 | 195.2600 |
| 25/06/04 | 195.6900 |
| 25/06/03 | 193.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/02 | 192.3100 |
| 25/05/30 | 194.2100 |
| 25/05/28 | 195.1700 |
| 25/05/27 | 195.2200 |
| 25/05/26 | 194.2500 |
| 25/05/23 | 191.9700 |
| 25/05/22 | 193.4200 |
| 25/05/21 | 195.1100 |
| 25/05/20 | 195.4200 |
| 25/05/19 | 194.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 194.0300 |
| 25/05/15 | 192.7300 |
| 25/05/14 | 192.4000 |
| 25/05/13 | 192.5800 |
| 25/05/12 | 190.4000 |
| 25/05/08 | 187.7500 |
| 25/05/07 | 186.0100 |
| 25/05/06 | 186.0200 |
| 25/05/05 | 187.5300 |
| 25/05/02 | 186.5900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.38 | 3.29 | 0.15 | 0.15 | -0.03 | 0.88 | 19.38 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1993/11/30 | 基金代碼 | SHZ43 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Stefan Gries/Tom Joy | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1222900 百萬歐元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投入於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」