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基金名稱:

貝萊德歐洲基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 121 1.73 99.75 101.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 121.0000
20/05/22 119.2700
20/05/20 119.1300
20/05/19 117.6800
20/05/18 116.6800
20/05/15 113.7300
20/05/14 111.3700
20/05/13 115.8500
20/05/12 117.1900
20/05/11 116.9500
日期 淨值
20/05/08 117.4400
20/05/07 116.0800
20/05/06 114.5300
20/05/05 114.1800
20/05/04 112.1800
20/04/30 116.8400
20/04/29 117.1200
20/04/28 116.0500
20/04/27 113.5900
20/04/24 112.3700
日期 淨值
20/04/23 112.9300
20/04/22 111.9500
20/04/21 111.7100
20/04/20 113.5400
20/04/17 113.4800
20/04/16 109.5500
20/04/15 108.5600
20/04/14 112.2800
20/04/09 110.9700
20/04/08 107.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.64 6.73 0.27 2.71 0.12 1.00 28.81

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1993/11/30 基金代碼 SHZ43
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Stefan Gries 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 984270 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 至少70%投入在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網