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基金名稱：貝萊德歐洲基金A2-EUR
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/29 | 160.07 | 0.29 | 163.18 | 132.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/29 | 160.0700 |
| 21/03/26 | 159.7800 |
| 21/03/25 | 157.5400 |
| 21/03/24 | 159.0400 |
| 21/03/23 | 159.3800 |
| 21/03/22 | 159.3500 |
| 21/03/19 | 158.5200 |
| 21/03/18 | 159.0500 |
| 21/03/17 | 159.2700 |
| 21/03/16 | 160.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/15 | 158.9100 |
| 21/03/12 | 158.2400 |
| 21/03/11 | 159.6000 |
| 21/03/10 | 157.6100 |
| 21/03/09 | 156.7800 |
| 21/03/08 | 153.2200 |
| 21/03/05 | 153.4600 |
| 21/03/04 | 154.8600 |
| 21/03/03 | 157.4200 |
| 21/03/02 | 159.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/01 | 157.7200 |
| 21/02/26 | 156.3900 |
| 21/02/25 | 158.2800 |
| 21/02/24 | 158.0500 |
| 21/02/23 | 157.1600 |
| 21/02/22 | 159.9400 |
| 21/02/19 | 161.4700 |
| 21/02/18 | 160.1800 |
| 21/02/17 | 161.3200 |
| 21/02/16 | 163.1800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.27 | 4.04 | 9.61 | 20.43 | 0.79 | 0.68 | 16.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1993/11/30 | 基金代碼 | SHZ43 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Stefan Gries | 保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
| 基金規模 | 1316850 百萬歐元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 至少70%投入在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」