晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐洲基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 191.83 -1.19 204.74 161.91

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 191.8300
25/06/17 193.0200
25/06/16 194.2600
25/06/13 192.7500
25/06/11 196.3000
25/06/10 197.1300
25/06/06 196.9600
25/06/05 195.2600
25/06/04 195.6900
25/06/03 193.8300
日期 淨值
25/06/02 192.3100
25/05/30 194.2100
25/05/28 195.1700
25/05/27 195.2200
25/05/26 194.2500
25/05/23 191.9700
25/05/22 193.4200
25/05/21 195.1100
25/05/20 195.4200
25/05/19 194.0500
日期 淨值
25/05/16 194.0300
25/05/15 192.7300
25/05/14 192.4000
25/05/13 192.5800
25/05/12 190.4000
25/05/08 187.7500
25/05/07 186.0100
25/05/06 186.0200
25/05/05 187.5300
25/05/02 186.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.38 3.29 0.15 0.15 -0.03 0.88 19.38

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1993/11/30 基金代碼 SHZ43
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Stefan Gries/Tom Joy 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 1222900 百萬歐元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投入於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網