晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐洲基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/29 160.07 0.29 163.18 132.07

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/29 160.0700
21/03/26 159.7800
21/03/25 157.5400
21/03/24 159.0400
21/03/23 159.3800
21/03/22 159.3500
21/03/19 158.5200
21/03/18 159.0500
21/03/17 159.2700
21/03/16 160.5800
日期 淨值
21/03/15 158.9100
21/03/12 158.2400
21/03/11 159.6000
21/03/10 157.6100
21/03/09 156.7800
21/03/08 153.2200
21/03/05 153.4600
21/03/04 154.8600
21/03/03 157.4200
21/03/02 159.6100
日期 淨值
21/03/01 157.7200
21/02/26 156.3900
21/02/25 158.2800
21/02/24 158.0500
21/02/23 157.1600
21/02/22 159.9400
21/02/19 161.4700
21/02/18 160.1800
21/02/17 161.3200
21/02/16 163.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.27 4.04 9.61 20.43 0.79 0.68 16.58

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1993/11/30 基金代碼 SHZ43
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Stefan Gries 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1316850 百萬歐元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 至少70%投入在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網