晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐洲基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 202.89 -0.29 203.18 182.52

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 202.8900
25/02/13 203.1800
25/02/12 200.1400
25/02/11 201.1700
25/02/10 200.7000
25/02/07 200.5500
25/02/06 200.4300
25/02/05 198.0600
25/02/04 198.6100
25/02/03 196.6400
日期 淨值
25/01/31 199.4800
25/01/30 198.1500
25/01/29 196.9000
25/01/28 195.5300
25/01/27 196.0200
25/01/24 199.0500
25/01/23 198.7400
25/01/22 198.4900
25/01/21 196.3300
25/01/20 195.2000
日期 淨值
25/01/17 195.1100
25/01/16 193.4400
25/01/15 190.8000
25/01/14 188.3300
25/01/13 188.0700
25/01/10 191.1600
25/01/09 191.7500
25/01/08 190.9300
25/01/07 190.8200
25/01/06 189.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.73 6.55 6.45 5.67 0.21 0.66 13.62

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1993/11/30 基金代碼 SHZ43
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Stefan Gries 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 1389680 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投入於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網