晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐元市場基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 44.76 -0.12 45.5 26.57

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 44.7600
21/05/05 44.8800
21/05/04 44.3600
21/05/03 45.2100
21/04/30 45.3000
21/04/29 45.4500
21/04/28 45.5000
21/04/27 45.5000
21/04/26 45.4600
21/04/23 45.0000
日期 淨值
21/04/22 44.9200
21/04/21 44.4400
21/04/20 44.4000
21/04/19 44.9400
21/04/16 44.6500
21/04/15 44.2700
21/04/14 44.1800
21/04/13 43.8600
21/04/12 43.6100
21/04/09 43.6900
日期 淨值
21/04/08 43.5900
21/04/07 43.1700
21/04/06 43.2100
21/04/01 42.6800
21/03/31 42.0900
21/03/30 41.8600
21/03/29 41.8300
21/03/26 41.7600
21/03/25 41.1600
21/03/24 41.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.65 7.76 10.46 22.02 0.68 1.06 21.35

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1999/01/04 基金代碼 SHZ42
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Andreas Zoellinger/Tom Joy 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 1670690 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟( EMU)內的歐盟成員國註冊公司的股權證券。其他風險可包括(但不限於)投資顧問認為在可見將來有機會加入 EMU 的歐盟成員國,以及以歐洲以外地區為基地,但在 EMU 參與國從事大部分經濟活動的公司的投資。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網