晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐元市場基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 47.15 0.05 49.41 33.24

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 47.1500
21/10/20 47.1000
21/10/19 47.1400
21/10/18 46.7200
21/10/15 47.0200
21/10/14 46.7000
21/10/13 45.9100
21/10/12 45.1900
21/10/11 45.3800
21/10/08 45.6600
日期 淨值
21/10/07 45.7800
21/10/06 44.8700
21/10/05 45.2000
21/10/04 45.4300
21/10/01 45.4600
21/09/30 45.6600
21/09/29 46.0700
21/09/28 46.2100
21/09/27 47.5600
21/09/24 48.0500
日期 淨值
21/09/23 48.7200
21/09/22 48.0700
21/09/21 47.5900
21/09/20 46.9300
21/09/17 48.1800
21/09/16 48.3100
21/09/15 48.2800
21/09/14 48.7400
21/09/13 48.7700
21/09/10 48.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.46 0.41 1.92 9.81 0.78 0.80 9.47

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1999/01/04 基金代碼 SHZ42
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Andreas Zoellinger/Tom Joy 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 1888940 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟( EMU)內的歐盟成員國註冊公司的股權證券。其他風險可包括(但不限於)投資顧問認為在可見將來有機會加入 EMU 的歐盟成員國,以及以歐洲以外地區為基地,但在 EMU 參與國從事大部分經濟活動的公司的投資。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網