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基金名稱：貝萊德歐元市場基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/14 | 52.94 | 0.48 | 52.94 | 45.71 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 52.9400 |
| 25/02/13 | 52.4600 |
| 25/02/12 | 51.1200 |
| 25/02/11 | 50.9300 |
| 25/02/10 | 50.6400 |
| 25/02/07 | 50.7700 |
| 25/02/06 | 50.5500 |
| 25/02/05 | 50.3000 |
| 25/02/04 | 50.1200 |
| 25/02/03 | 48.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/31 | 50.3900 |
| 25/01/30 | 50.4000 |
| 25/01/29 | 49.9200 |
| 25/01/28 | 49.6800 |
| 25/01/27 | 50.0500 |
| 25/01/24 | 50.8600 |
| 25/01/23 | 50.3700 |
| 25/01/22 | 50.5800 |
| 25/01/21 | 49.5900 |
| 25/01/20 | 49.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/17 | 48.9900 |
| 25/01/16 | 48.3100 |
| 25/01/15 | 48.1300 |
| 25/01/14 | 47.3800 |
| 25/01/13 | 46.7500 |
| 25/01/10 | 47.5600 |
| 25/01/09 | 47.9300 |
| 25/01/08 | 47.5000 |
| 25/01/07 | 47.9800 |
| 25/01/06 | 47.4800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.73 | 11.68 | 10.40 | 10.42 | 0.25 | 1.05 | 18.98 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/01/04 | 基金代碼 | SHZ42 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐元國家 |
| 基金經理人 | Tom Joy | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1421750 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟（ EMU）內的歐盟成員國註冊公司的股權證券。其他風險可包括（但不限於）投資顧問認為在可見將來有機會加入 EMU 的歐盟成員國，以及以歐洲以外地區為基地，但在 EMU 參與國從事大部分經濟活動的公司的投資。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」