晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 16.19 -0.11 18.72 16.19

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 16.1900
22/05/18 16.3000
22/05/17 16.3400
22/05/16 16.3500
22/05/13 16.3300
22/05/12 16.3400
22/05/11 16.3900
22/05/10 16.4000
22/05/06 16.5700
22/05/05 16.7800
日期 淨值
22/05/04 16.7200
22/05/03 16.7300
22/05/02 16.7400
22/04/29 16.8600
22/04/28 16.8900
22/04/27 16.9300
22/04/26 16.9800
22/04/25 16.9300
22/04/22 17.0600
22/04/21 17.1500
日期 淨值
22/04/20 17.1200
22/04/19 17.1000
22/04/14 17.1800
22/04/13 17.1600
22/04/12 17.1700
22/04/11 17.1900
22/04/08 17.2800
22/04/07 17.3200
22/04/06 17.3600
22/04/05 17.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.66 -6.62 -9.05 -10.84 -0.60 0.77 6.10

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/05/16 基金代碼 SHZ38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 祁南傑/Jose Aguilar/David Delbos/Mitchell Garfin 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 2247020 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網