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基金名稱:

貝萊德環球高收益債券基金Hedged A2-EUR(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 16.12 0.02 17.63 13.37

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 16.1200
20/05/22 16.1000
20/05/20 15.9500
20/05/19 15.8900
20/05/18 15.7500
20/05/15 15.7100
20/05/14 15.7500
20/05/13 15.8400
20/05/12 15.8100
20/05/11 15.7900
日期 淨值
20/05/08 15.7600
20/05/07 15.7200
20/05/06 15.7200
20/05/05 15.6600
20/05/04 15.6700
20/04/30 15.6900
20/04/29 15.6100
20/04/28 15.5900
20/04/27 15.5900
20/04/24 15.6300
日期 淨值
20/04/23 15.6300
20/04/22 15.6100
20/04/21 15.7700
20/04/20 15.8400
20/04/17 16.0200
20/04/16 15.7400
20/04/15 15.7800
20/04/14 15.6600
20/04/09 15.1000
20/04/08 15.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.52 4.65 -1.20 -3.07 0.00 1.30 28.54

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/05/16 基金代碼 SHZ38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 祁南傑/Jose Aguilar/David Delbos/Mitchell Garfin 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1162860 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金爭取最高總回報。基金以不少於70%總資產淨值投資全球高回報定息可轉讓證券。基金可投資所有定息可轉讓證券,包括非投資等級的證券。貨幣風險可靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網