晴時多雲

基金名稱:貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 18.56 -0.19 18.79 16.07

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 18.5600
21/05/10 18.7500
21/05/07 18.7400
21/05/06 18.6300
21/05/05 18.7000
21/05/04 18.6200
21/05/03 18.7200
21/04/30 18.7100
21/04/29 18.7300
21/04/28 18.7600
日期 淨值
21/04/27 18.7400
21/04/26 18.7800
21/04/23 18.7100
21/04/22 18.7200
21/04/21 18.6500
21/04/20 18.6600
21/04/19 18.7800
21/04/16 18.7900
21/04/15 18.7600
21/04/14 18.7600
日期 淨值
21/04/13 18.7100
21/04/12 18.7000
21/04/09 18.7100
21/04/08 18.6800
21/04/07 18.6700
21/04/06 18.7000
21/04/01 18.6100
21/03/31 18.5300
21/03/30 18.4800
21/03/29 18.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.65 0.15 2.22 6.21 0.92 0.38 3.89

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1999/01/04 基金代碼 SHZ35
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Jason Byrom/Conan McKenzie 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 2334760 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 所奉行的資產配置政策,是以符合環境、社會及公司治理(即 ESG 為主)投資原則的方式,盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資,包括股權、固定收益可轉讓證券(可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。本基金可投資於以計價貨幣(歐元)以外的貨幣為單位的證券而不受限制。本基金的貨幣風險將靈活管理。 作為其投資目標的一部分,本基金最可以其總資產的20%投資於資產抵押證券(ABS)及房貸抵押證券(MBS),無論該等證券是否為投資等級。 本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的20%為限。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網