晴時多雲

基金名稱:貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 19.78 0.09 19.84 16.83

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 19.7800
21/10/21 19.6900
21/10/20 19.6800
21/10/19 19.6400
21/10/18 19.6300
21/10/15 19.6600
21/10/14 19.5600
21/10/13 19.4600
21/10/12 19.4000
21/10/11 19.4500
日期 淨值
21/10/08 19.4900
21/10/07 19.5500
21/10/06 19.3300
21/10/05 19.3800
21/10/04 19.3800
21/10/01 19.3600
21/09/30 19.4800
21/09/29 19.4700
21/09/28 19.4700
21/09/27 19.6600
日期 淨值
21/09/24 19.7100
21/09/23 19.7700
21/09/22 19.6500
21/09/21 19.6600
21/09/20 19.6100
21/09/17 19.7800
21/09/16 19.8100
21/09/15 19.7500
21/09/14 19.7700
21/09/13 19.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.79 0.99 3.13 6.77 1.01 0.30 3.77

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1999/01/04 基金代碼 SHZ35
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Jason Byrom/Conan McKenzie 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 3576240 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 所奉行的資產配置政策,是以符合環境、社會及公司治理(即 ESG 為主)投資原則的方式,盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資,包括股權、固定收益可轉讓證券(可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。本基金可投資於以計價貨幣(歐元)以外的貨幣為單位的證券而不受限制。本基金的貨幣風險將靈活管理。 作為其投資目標的一部分,本基金最可以其總資產的20%投資於資產抵押證券(ABS)及房貸抵押證券(MBS),無論該等證券是否為投資等級。 本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的20%為限。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網