晴時多雲

基金名稱:貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 19.34 -0.17 20.62 18

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 19.3400
22/08/08 19.5100
22/08/05 19.4100
22/08/04 19.4800
22/08/03 19.4100
22/08/02 19.3600
22/08/01 19.3900
22/07/29 19.3900
22/07/28 19.2300
22/07/27 19.1100
日期 淨值
22/07/26 19.0300
22/07/25 18.9500
22/07/22 19.0400
22/07/21 18.8800
22/07/20 18.7900
22/07/19 18.6400
22/07/18 18.7400
22/07/15 18.6800
22/07/14 18.5600
22/07/13 18.6200
日期 淨值
22/07/12 18.8000
22/07/11 18.7600
22/07/08 18.6600
22/07/07 18.7000
22/07/06 18.6200
22/07/05 18.4000
22/07/04 18.3800
22/07/01 18.4200
22/06/30 18.2500
22/06/29 18.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.18 2.86 0.95 -1.09 -0.06 0.38 8.43

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1999/01/04 基金代碼 SHZ35
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Jason Byrom/Conan McKenzie 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 6267430 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 所奉行的資產配置政策,是以符合環境、社會及公司治理(即 ESG 為主)投資原則的方式,盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資,包括股權、固定收益可轉讓證券(可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網