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基金名稱:

貝萊德社會責任多元資產基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 17.09 0.09 17.54 14.14

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 17.0900
20/09/22 17.0000
20/09/21 16.9700
20/09/18 17.1300
20/09/17 17.1500
20/09/16 17.2400
20/09/15 17.2400
20/09/14 17.1500
20/09/11 17.0500
20/09/10 17.1300
日期 淨值
20/09/09 17.1000
20/09/08 17.0200
20/09/07 17.1700
20/09/04 17.2000
20/09/03 17.5400
20/09/02 17.5000
20/09/01 17.3100
20/08/31 17.3100
20/08/28 17.3500
20/08/27 17.4100
日期 淨值
20/08/26 17.3100
20/08/25 17.2200
20/08/24 17.2100
20/08/21 17.1400
20/08/20 17.0800
20/08/19 17.0800
20/08/18 17.0800
20/08/17 17.0800
20/08/14 17.0500
20/08/13 17.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.76 0.90 5.63 5.43 0.12 0.51 22.74

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1999/01/04 基金代碼 SHZ35
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Jason Byrom/Conan McKenzie 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1031880 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 所奉行的資產配置政策,是以符合環境、社會及公司治理(即 ESG 為主)投資原則的方式,盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資,包括股權、固定收益可轉讓證券(可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。本基金可投資於以計價貨幣(歐元)以外的貨幣為單位的證券而不受限制。本基金的貨幣風險將靈活管理。 作為其投資目標的一部分,本基金最可以其總資產的20%投資於資產抵押證券(ABS)及房貸抵押證券(MBS),無論該等證券是否為投資等級。 本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的20%為限。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網