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基金名稱:

貝萊德社會責任多元資產基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 16.38 0.01 16.98 14.14

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 16.3800
20/05/19 16.3700
20/05/18 16.3800
20/05/15 16.2000
20/05/14 16.0700
20/05/13 16.2600
20/05/12 16.3500
20/05/11 16.3500
20/05/08 16.3300
20/05/07 16.2700
日期 淨值
20/05/06 16.1700
20/05/05 16.1900
20/05/04 16.0300
20/04/30 16.3600
20/04/29 16.3900
20/04/28 16.3300
20/04/27 16.2700
20/04/24 16.0800
20/04/23 16.1000
20/04/22 15.9600
日期 淨值
20/04/21 15.9500
20/04/20 16.1100
20/04/17 16.1900
20/04/16 15.9500
20/04/15 15.9300
20/04/14 15.9800
20/04/09 15.9600
20/04/08 15.5800
20/04/07 15.7000
20/04/06 15.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.30 3.49 1.91 3.24 0.12 0.46 18.87

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1999/01/04 基金代碼 SHZ35
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Jason Byrom/Conan McKenzie 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 675290 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 透過資產分配政策,盡量提高總回報。基金在允許的投資範圍內進行全線全球投資,包括股票、定息可轉讓證券(可能包括若干高收益定息可轉讓證券)、集體投資企業單位、現金、存款及貨幣市場工具。基金配置資產方式靈活,包括透過經批准投資項目主要通過商品指數衍生工具及交易所買賣基金間接投資商品。基金可投資以計價貨幣(歐元)以外貨幣為單位的證券而不受限制。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網