晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐元市場基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 40.49 0.05 41.63 28.45

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 40.4900
21/10/20 40.4400
21/10/19 40.4400
21/10/18 40.2700
21/10/15 40.5500
21/10/14 40.2700
21/10/13 39.7000
21/10/12 39.1500
21/10/11 39.2000
21/10/08 39.4800
日期 淨值
21/10/07 39.6100
21/10/06 38.8800
21/10/05 38.9800
21/10/04 39.0600
21/10/01 39.1900
21/09/30 39.4200
21/09/29 39.5800
21/09/28 39.5600
21/09/27 40.6400
21/09/24 41.0200
日期 淨值
21/09/23 41.5000
21/09/22 40.9800
21/09/21 40.5700
21/09/20 40.0500
21/09/17 40.9900
21/09/16 41.1000
21/09/15 40.8500
21/09/14 41.2200
21/09/13 41.3300
21/09/10 41.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.19 1.16 4.03 12.73 0.92 0.64 8.60

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1999/01/04 基金代碼 SHZ34
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Andreas Zoellinger/Tom Joy 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 1888940 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟( EMU)內的歐盟成員國註冊公司的股權證券。其他風險可包括(但不限於)投資顧問認為在可見將來有機會加入 EMU 的歐盟成員國,以及以歐洲以外地區為基地,但在 EMU 參與國從事大部分經濟活動的公司的投資。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網