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基金名稱：貝萊德歐元市場基金A2歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/17 | 50.63 | 0.24 | 50.63 | 42.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/17 | 50.6300 |
| 25/02/14 | 50.3900 |
| 25/02/13 | 50.4400 |
| 25/02/12 | 49.4000 |
| 25/02/11 | 49.2900 |
| 25/02/10 | 49.1100 |
| 25/02/07 | 48.9100 |
| 25/02/06 | 48.7800 |
| 25/02/05 | 48.2100 |
| 25/02/04 | 48.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/03 | 47.7600 |
| 25/01/31 | 48.6000 |
| 25/01/30 | 48.3200 |
| 25/01/29 | 47.9900 |
| 25/01/28 | 47.6200 |
| 25/01/27 | 47.6200 |
| 25/01/24 | 48.4800 |
| 25/01/23 | 48.3900 |
| 25/01/22 | 48.5200 |
| 25/01/21 | 47.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/20 | 47.7400 |
| 25/01/17 | 47.5600 |
| 25/01/16 | 47.0000 |
| 25/01/15 | 46.6000 |
| 25/01/14 | 46.1300 |
| 25/01/13 | 45.8000 |
| 25/01/10 | 46.4200 |
| 25/01/09 | 46.5000 |
| 25/01/08 | 46.1500 |
| 25/01/07 | 46.2600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.46 | 10.80 | 12.78 | 13.28 | 0.44 | 0.48 | 10.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/01/04 | 基金代碼 | SHZ34 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐元國家 |
| 基金經理人 | Tom Joy | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1421750 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟（ EMU）內的歐盟成員國註冊公司的股權證券。其他風險可包括（但不限於）投資顧問認為在可見將來有機會加入 EMU 的歐盟成員國，以及以歐洲以外地區為基地，但在 EMU 參與國從事大部分經濟活動的公司的投資。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」