晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐元市場基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 37.11 -0.3 37.69 24.62

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 37.1100
21/05/05 37.4100
21/05/04 36.8900
21/05/03 37.4900
21/04/30 37.5100
21/04/29 37.5400
21/04/28 37.6900
21/04/27 37.6600
21/04/26 37.6700
21/04/23 37.3200
日期 淨值
21/04/22 37.3500
21/04/21 37.0000
21/04/20 36.8700
21/04/19 37.3700
21/04/16 37.2700
21/04/15 36.9600
21/04/14 36.9500
21/04/13 36.7400
21/04/12 36.6300
21/04/09 36.7600
日期 淨值
21/04/08 36.6300
21/04/07 36.3000
21/04/06 36.5000
21/04/01 36.3100
21/03/31 35.8600
21/03/30 35.7200
21/03/29 35.5300
21/03/26 35.4200
21/03/25 34.8900
21/03/24 35.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.29 6.53 10.03 18.39 0.67 0.77 16.48

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1999/01/04 基金代碼 SHZ34
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Andreas Zoellinger/Tom Joy 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 1670690 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟( EMU)內的歐盟成員國註冊公司的股權證券。其他風險可包括(但不限於)投資顧問認為在可見將來有機會加入 EMU 的歐盟成員國,以及以歐洲以外地區為基地,但在 EMU 參與國從事大部分經濟活動的公司的投資。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網