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基金名稱:

貝萊德新興歐洲基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 95.68 2.24 95.68 100.67

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 95.6800
20/06/02 93.4400
20/05/29 89.4700
20/05/28 91.1700
20/05/27 90.1700
20/05/26 91.0400
20/05/25 88.0100
20/05/22 87.3900
20/05/20 88.3500
20/05/19 86.3100
日期 淨值
20/05/18 85.7400
20/05/15 82.9300
20/05/14 80.9900
20/05/13 83.4200
20/05/12 84.8300
20/05/11 84.3600
20/05/08 84.8700
20/05/07 84.7400
20/05/06 83.2400
20/05/05 84.6000
日期 淨值
20/05/04 82.4600
20/04/30 85.6000
20/04/29 86.1500
20/04/28 83.7100
20/04/27 81.8100
20/04/24 82.3100
20/04/23 83.0100
20/04/22 80.6400
20/04/21 78.0800
20/04/20 81.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.41 8.14 -5.73 -10.11 -0.07 1.07 33.13

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1995/12/29 基金代碼 SHZ33
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Samuel Vecht/Christopher Colunga 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 493670 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 至少70%投資於在歐洲發展中國家註冊或從事大部分經濟活動的公司,亦可能投資於在地中海地區註冊或從事大部分經濟活動的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網