晴時多雲

基金名稱:貝萊德新興歐洲基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 148.45 0.39 99.91 101.91

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 148.4500
21/10/14 148.0600
21/10/13 146.0400
21/10/12 148.5300
21/10/11 148.7400
21/10/08 147.3100
21/10/07 146.4200
21/10/06 143.6200
21/10/05 144.5900
21/10/04 141.8800
日期 淨值
21/10/01 140.7500
21/09/30 139.9700
21/09/29 138.6400
21/09/28 139.7700
21/09/27 139.1000
21/09/24 137.1300
21/09/23 137.7800
21/09/22 137.1100
21/09/21 134.9800
21/09/20 134.5400
日期 淨值
21/09/17 137.2500
21/09/16 138.4100
21/09/15 138.5900
21/09/14 137.8800
21/09/13 136.5400
21/09/10 135.5700
21/09/09 135.1300
21/09/08 135.6500
21/09/07 135.5300
21/09/06 135.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
20.19 11.47 16.34 29.82 1.00 0.55 17.26

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1995/12/29 基金代碼 SHZ33
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Samuel Vecht/Christopher Colunga 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 758920 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將不少於70%的總資產投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部份經濟活動的公司,亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部份經濟活動的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網