晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐元優質債券基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 30.42 -0.02 31.57 30.29

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 30.4200
21/10/14 30.4400
21/10/13 30.3300
21/10/12 30.3100
21/10/11 30.3400
21/10/08 30.4300
21/10/07 30.4700
21/10/06 30.4400
21/10/05 30.5100
21/10/04 30.5100
日期 淨值
21/10/01 30.5800
21/09/30 30.5200
21/09/29 30.5600
21/09/28 30.5000
21/09/27 30.5400
21/09/24 30.5900
21/09/23 30.7000
21/09/22 30.7600
21/09/21 30.7700
21/09/20 30.7400
日期 淨值
21/09/17 30.6800
21/09/16 30.7100
21/09/15 30.7800
21/09/14 30.7700
21/09/13 30.7800
21/09/10 30.8100
21/09/09 30.8000
21/09/08 30.7500
21/09/07 30.7400
21/09/06 30.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.45 -1.52 -1.01 -1.89 -0.34 0.41 2.81

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1994/03/31 基金代碼 SHZ26
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 公司債券 投資區域 歐洲
基金經理人 Ronald van Loon/Michael Krautzberger 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 4309430 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少80%投資於投資級固定收益可轉讓證券。本基金將總資產淨值至少70%投資於以歐元計算之固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網