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基金名稱：貝萊德歐元優質債券基金A2歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 27.32 | -0.03 | 27.85 | 26.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 27.3200 |
| 25/05/12 | 27.3500 |
| 25/05/08 | 27.5200 |
| 25/05/07 | 27.5100 |
| 25/05/06 | 27.4300 |
| 25/05/05 | 27.4600 |
| 25/05/02 | 27.5100 |
| 25/04/30 | 27.5400 |
| 25/04/29 | 27.5100 |
| 25/04/28 | 27.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 27.5600 |
| 25/04/24 | 27.5500 |
| 25/04/23 | 27.4900 |
| 25/04/22 | 27.4900 |
| 25/04/17 | 27.4300 |
| 25/04/16 | 27.3900 |
| 25/04/15 | 27.3300 |
| 25/04/14 | 27.3400 |
| 25/04/11 | 27.2900 |
| 25/04/10 | 27.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 27.1100 |
| 25/04/08 | 27.1300 |
| 25/04/07 | 27.2000 |
| 25/04/04 | 27.2900 |
| 25/04/03 | 27.2200 |
| 25/04/02 | 27.2200 |
| 25/04/01 | 27.2100 |
| 25/03/31 | 27.1400 |
| 25/03/28 | 27.1300 |
| 25/03/27 | 27.0600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.58 | 0.33 | 0.22 | 0.84 | 0.10 | 0.32 | 4.85 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994/03/31 | 基金代碼 | SHZ26 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Ronald van Loon/Giulia Artolli/Georgie Merson | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1885440 百萬歐元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少80%投資於投資級固定收益可轉讓證券。本基金將總資產淨值至少70%投資於以歐元計算之固定收益可轉讓證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」