晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐元優質債券基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 30.36 -0.07 31.57 29.93

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 30.3600
21/05/12 30.4300
21/05/11 30.4700
21/05/10 30.5500
21/05/07 30.5800
21/05/06 30.5800
21/05/05 30.6100
21/05/04 30.6300
21/05/03 30.5800
21/04/30 30.6000
日期 淨值
21/04/29 30.5900
21/04/28 30.6700
21/04/27 30.7100
21/04/26 30.7200
21/04/23 30.7600
21/04/22 30.7200
21/04/21 30.7600
21/04/20 30.6800
21/04/19 30.6800
21/04/16 30.7500
日期 淨值
21/04/15 30.7500
21/04/14 30.7600
21/04/13 30.7700
21/04/12 30.8100
21/04/09 30.7900
21/04/08 30.8900
21/04/07 30.8600
21/04/06 30.8300
21/04/01 30.8600
21/03/31 30.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.29 -1.90 -2.70 -1.87 0.09 0.36 2.99

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1994/03/31 基金代碼 SHZ26
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 公司債券 投資區域 歐洲
基金經理人 Ronald van Loon/Michael Krautzberger 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 4908490 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少80%投資於投資級固定收益可轉讓證券。本基金將總資產淨值至少70%投資於以歐元計算之固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網