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基金名稱:

貝萊德環球政府債券基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 31.88 0.05 32.54 30.47

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 31.8800
20/05/26 31.8300
20/05/25 31.8700
20/05/22 31.8700
20/05/20 31.7700
20/05/19 31.7100
20/05/18 31.7100
20/05/15 31.7500
20/05/14 31.7500
20/05/13 31.7000
日期 淨值
20/05/12 31.6100
20/05/11 31.6100
20/05/08 31.6500
20/05/07 31.5600
20/05/06 31.5700
20/05/05 31.6300
20/05/04 31.6600
20/04/30 31.7200
20/04/29 31.6900
20/04/28 31.6100
日期 淨值
20/04/27 31.5800
20/04/24 31.5600
20/04/23 31.5200
20/04/22 31.4200
20/04/21 31.5000
20/04/20 31.4500
20/04/17 31.5400
20/04/16 31.5300
20/04/15 31.4400
20/04/14 31.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.35 1.24 1.90 2.75 0.39 3.12 4.80

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1987/05/13 基金代碼 SHZ24
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 市政債券 投資區域 全球
基金經理人 Bob Millerl/Aidan Doyle (FI) 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 947410 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金目標在於爭取最大總回報。基金將不少於70%總資產淨值投資於全球政府及政府機構發行的投資級定息可轉讓證券。貨幣風險會因應需要靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網