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基金名稱:

貝萊德世界礦業基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 46.48 -1 47.48 24.86

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 46.4800
20/09/16 47.4800
20/09/15 47.3700
20/09/14 46.5600
20/09/11 45.9900
20/09/10 46.2600
20/09/09 45.8400
20/09/08 44.4400
20/09/07 45.4700
20/09/04 45.0000
日期 淨值
20/09/03 45.6800
20/09/02 45.5400
20/09/01 46.0200
20/08/31 45.8000
20/08/28 45.5200
20/08/27 44.9500
20/08/26 44.5700
20/08/25 44.5500
20/08/24 45.0900
20/08/21 44.6200
日期 淨值
20/08/20 44.8400
20/08/19 46.0200
20/08/18 46.4200
20/08/17 45.7600
20/08/14 44.7200
20/08/13 44.8300
20/08/12 44.6400
20/08/11 44.7900
20/08/10 46.1100
20/08/07 45.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
25.25 10.84 28.05 25.13 0.22 0.58 38.31

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/03/24 基金代碼 SHZ19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 韓艾飛/Olivia Markham 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 4754040 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 至少70%投資於全球主要從事生產基本金屬及工業用礦(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股權證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司之股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網