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基金名稱:

貝萊德世界礦業基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 38.66 1.4 41.01 24.86

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 38.6600
20/05/29 37.2600
20/05/28 37.1400
20/05/27 36.3000
20/05/26 37.0600
20/05/25 36.9200
20/05/22 37.0400
20/05/20 38.0800
20/05/19 37.5800
20/05/18 37.0500
日期 淨值
20/05/15 35.5900
20/05/14 34.1500
20/05/13 34.7400
20/05/12 35.2300
20/05/11 34.9400
20/05/08 35.4600
20/05/07 34.9000
20/05/06 34.4900
20/05/05 34.5200
20/05/04 34.0100
日期 淨值
20/04/30 35.1000
20/04/29 35.4700
20/04/28 34.3000
20/04/27 34.1900
20/04/24 34.1000
20/04/23 34.1600
20/04/22 32.7400
20/04/21 32.0900
20/04/20 32.7600
20/04/17 33.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.76 19.28 9.61 7.92 0.13 0.70 37.25

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/03/24 基金代碼 SHZ19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 韓艾飛/Olivia Markham 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 3960710 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 至少70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股權證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網