晴時多雲

top
基金名稱:

貝萊德世界礦業基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/21 40.54 -0.46 41.01 34.35

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/21 40.5400
20/01/20 41.0000
20/01/17 41.0100
20/01/16 40.4700
20/01/15 40.2200
20/01/14 40.1500
20/01/13 39.8500
20/01/10 39.7600
20/01/09 39.7800
20/01/08 40.3600
日期 淨值
20/01/07 40.0400
20/01/06 40.2100
20/01/03 40.6000
20/01/02 40.8500
19/12/31 40.6100
19/12/30 40.5600
19/12/27 40.3400
19/12/23 39.1600
19/12/20 39.3700
19/12/19 39.2400
日期 淨值
19/12/18 39.1100
19/12/17 39.2600
19/12/16 39.7200
19/12/13 39.2600
19/12/12 38.7200
19/12/11 38.3800
19/12/10 37.7300
19/12/09 37.9000
19/12/06 37.5900
19/12/05 37.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.32 8.17 8.29 0.19 1.23 24.68

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/03/24 基金代碼 SHZ19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 韓艾飛/Olivia Markham 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 4642160 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 至少70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股權證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網