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基金名稱:

貝萊德世界黃金基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 45.14 0.61 53.37 23.54

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 45.1400
20/09/24 44.5300
20/09/23 45.8500
20/09/22 46.7600
20/09/21 47.9000
20/09/18 49.5500
20/09/17 49.2300
20/09/16 50.8000
20/09/15 50.9300
20/09/14 49.9200
日期 淨值
20/09/11 49.3400
20/09/10 50.0300
20/09/09 48.8900
20/09/08 46.8400
20/09/07 48.1300
20/09/04 47.4900
20/09/03 48.6800
20/09/02 47.8600
20/09/01 49.8000
20/08/31 49.6700
日期 淨值
20/08/28 48.9800
20/08/27 48.1700
20/08/26 47.7600
20/08/25 47.6600
20/08/24 48.4000
20/08/21 48.2100
20/08/20 48.3600
20/08/19 49.7600
20/08/18 50.7500
20/08/17 49.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.70 -0.42 13.53 25.51 0.23 1.00 45.95

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1994/12/30 基金代碼 SHZ18
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 韓艾飛/Tom Holl 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 6977340 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 至少70%投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網