晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界黃金基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 43.39 -0.73 53.37 37.2

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 43.3900
21/05/10 44.1200
21/05/07 43.8200
21/05/06 43.0600
21/05/05 41.5500
21/05/04 42.1700
21/05/03 41.4900
21/04/30 40.9800
21/04/29 41.0700
21/04/28 41.7300
日期 淨值
21/04/27 42.5900
21/04/26 42.5800
21/04/23 43.1000
21/04/22 43.2800
21/04/21 43.6000
21/04/20 42.7800
21/04/19 42.8800
21/04/16 42.5500
21/04/15 41.8300
21/04/14 41.1200
日期 淨值
21/04/13 41.3000
21/04/12 40.7000
21/04/09 40.9500
21/04/08 40.9000
21/04/07 40.7100
21/04/06 40.7400
21/04/01 39.2500
21/03/31 38.1900
21/03/30 37.8300
21/03/29 38.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.31 6.73 4.19 0.87 0.16 0.75 21.04

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1994/12/30 基金代碼 SHZ18
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 韓艾飛/Tom Holl 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 5509870 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。本基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股權證券。本基金不會實際持有黃金或其他金屬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網