晴時多雲

基金名稱:貝萊德拉丁美洲基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/19 69.89 0.05 70.89 52.25

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/19 69.8900
25/06/18 69.8400
25/06/17 70.6300
25/06/16 70.8900
25/06/13 69.1100
25/06/11 70.3900
25/06/10 70.1300
25/06/06 69.3800
25/06/05 70.2900
25/06/04 70.2500
日期 淨值
25/06/03 68.6100
25/06/02 69.0400
25/05/30 68.4800
25/05/28 69.5700
25/05/27 69.9400
25/05/26 68.8500
25/05/23 67.3000
25/05/22 68.4500
25/05/21 69.4300
25/05/20 69.5500
日期 淨值
25/05/19 69.0600
25/05/16 68.0400
25/05/15 69.0100
25/05/14 69.2600
25/05/13 68.2000
25/05/12 66.9700
25/05/08 66.6600
25/05/07 64.0500
25/05/06 63.7000
25/05/05 64.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.98 10.31 17.69 12.80 0.14 1.24 26.66

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/09 基金代碼 SHZ17
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Samuel Vecht/Christoph Brinkmann 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 626770 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網