晴時多雲

基金名稱:貝萊德拉丁美洲基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 63 0.58 65.67 39.41

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 63.0000
21/05/05 62.4200
21/05/04 61.6700
21/05/03 62.1100
21/04/30 63.0200
21/04/29 63.5500
21/04/28 63.2500
21/04/27 63.3900
21/04/26 63.1700
21/04/23 62.5400
日期 淨值
21/04/22 62.3500
21/04/21 61.8800
21/04/20 62.3100
21/04/19 62.5900
21/04/16 61.7200
21/04/15 62.1700
21/04/14 61.3700
21/04/13 60.3300
21/04/12 60.8200
21/04/09 60.9600
日期 淨值
21/04/08 61.3500
21/04/07 61.0900
21/04/06 60.9500
21/04/01 59.6300
21/03/31 59.4400
21/03/30 58.8300
21/03/29 58.5000
21/03/26 58.8600
21/03/25 57.9000
21/03/24 59.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.61 2.92 5.13 14.87 0.35 1.08 38.64

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/09 基金代碼 SHZ17
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Ed Kuczma 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 826470 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網