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基金名稱：貝萊德拉丁美洲基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 55.17 | -0.93 | 69.42 | 46.86 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 55.1700 |
| 21/10/20 | 56.1000 |
| 21/10/19 | 56.7400 |
| 21/10/18 | 57.1700 |
| 21/10/15 | 57.8000 |
| 21/10/14 | 56.9700 |
| 21/10/13 | 56.3000 |
| 21/10/12 | 56.2500 |
| 21/10/11 | 56.5800 |
| 21/10/08 | 56.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 56.3600 |
| 21/10/06 | 55.1500 |
| 21/10/05 | 56.3200 |
| 21/10/04 | 57.2100 |
| 21/10/01 | 57.3800 |
| 21/09/30 | 57.2000 |
| 21/09/29 | 57.1000 |
| 21/09/28 | 57.8000 |
| 21/09/27 | 59.0200 |
| 21/09/24 | 58.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 59.5200 |
| 21/09/22 | 59.1000 |
| 21/09/21 | 57.8800 |
| 21/09/20 | 57.3900 |
| 21/09/17 | 59.0400 |
| 21/09/16 | 60.0500 |
| 21/09/15 | 60.9600 |
| 21/09/14 | 61.1600 |
| 21/09/13 | 61.3600 |
| 21/09/10 | 61.5400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -11.51 | -8.57 | -11.14 | -9.13 | 0.13 | 0.95 | 20.29 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/01/09 | 基金代碼 | SHZ17 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
| 基金經理人 | Ed Kuczma | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 882650 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」