晴時多雲

基金名稱:貝萊德拉丁美洲基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 55.17 -0.93 69.42 46.86

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 55.1700
21/10/20 56.1000
21/10/19 56.7400
21/10/18 57.1700
21/10/15 57.8000
21/10/14 56.9700
21/10/13 56.3000
21/10/12 56.2500
21/10/11 56.5800
21/10/08 56.6800
日期 淨值
21/10/07 56.3600
21/10/06 55.1500
21/10/05 56.3200
21/10/04 57.2100
21/10/01 57.3800
21/09/30 57.2000
21/09/29 57.1000
21/09/28 57.8000
21/09/27 59.0200
21/09/24 58.9200
日期 淨值
21/09/23 59.5200
21/09/22 59.1000
21/09/21 57.8800
21/09/20 57.3900
21/09/17 59.0400
21/09/16 60.0500
21/09/15 60.9600
21/09/14 61.1600
21/09/13 61.3600
21/09/10 61.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.51 -8.57 -11.14 -9.13 0.13 0.95 20.29

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/09 基金代碼 SHZ17
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Ed Kuczma 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 882650 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網