晴時多雲

基金名稱:貝萊德拉丁美洲基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/19 66.08 -1.82 79.85 62.19

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/19 66.0800
24/07/17 67.9000
24/07/12 67.6200
24/07/05 64.2000
24/06/28 63.0400
24/06/27 63.2600
24/06/26 62.7400
24/06/21 63.6700
24/06/19 62.5300
24/06/14 62.3300
日期 淨值
24/06/11 64.4200
24/06/07 66.7700
24/06/03 66.9300
24/05/31 68.4200
24/05/24 70.8300
24/05/17 73.0200
24/05/14 73.0300
24/05/13 72.9100
24/05/10 73.2000
24/05/08 73.0900
日期 淨值
24/05/07 73.7000
24/05/06 73.1000
24/05/03 72.7800
24/05/02 71.3400
24/04/30 71.2000
24/04/26 71.0800
24/04/23 69.7300
24/04/19 68.8200
24/04/16 68.4400
24/04/15 71.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.92 -2.60 -5.92 -6.51 -0.09 1.12 27.68

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/09 基金代碼 SHZ17
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Samuel Vecht/Christoph Brinkmann 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 674330 百萬美元 (2024/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網