晴時多雲

基金名稱:貝萊德拉丁美洲基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 60.46 1.72 75.56 52.25

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 60.4600
25/02/13 58.7400
25/02/12 59.0400
25/02/11 59.1100
25/02/10 58.8500
25/02/07 59.1500
25/02/06 58.6900
25/02/05 58.2900
25/02/04 58.4100
25/02/03 56.9000
日期 淨值
25/01/31 58.4300
25/01/30 57.5900
25/01/29 56.6900
25/01/28 56.6400
25/01/27 56.3100
25/01/24 56.1800
25/01/23 55.3200
25/01/22 55.3600
25/01/21 54.3400
25/01/20 54.6100
日期 淨值
25/01/17 54.2200
25/01/16 54.3900
25/01/15 54.1900
25/01/14 52.9800
25/01/13 52.5600
25/01/10 52.7700
25/01/09 53.5800
25/01/08 53.0000
25/01/07 54.0700
25/01/06 53.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.12 7.22 -0.78 -7.30 -0.19 1.25 25.66

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/09 基金代碼 SHZ17
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Samuel Vecht/Christoph Brinkmann 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 501510 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網