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基金名稱：貝萊德新興市場基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/10 | 51.43 | 0.96 | 54.49 | 34.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/10 | 51.4300 |
| 26/04/09 | 50.4700 |
| 26/04/08 | 50.9500 |
| 26/04/07 | 47.8200 |
| 26/04/02 | 47.2400 |
| 26/04/01 | 48.1100 |
| 26/03/31 | 46.3000 |
| 26/03/30 | 46.5300 |
| 26/03/27 | 46.9900 |
| 26/03/26 | 47.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/25 | 49.0900 |
| 26/03/24 | 48.0100 |
| 26/03/20 | 47.9900 |
| 26/03/19 | 48.5300 |
| 26/03/18 | 49.8500 |
| 26/03/17 | 49.9300 |
| 26/03/13 | 48.6600 |
| 26/03/12 | 49.2400 |
| 26/03/11 | 50.4900 |
| 26/03/10 | 50.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/09 | 48.1700 |
| 26/03/06 | 49.0000 |
| 26/03/05 | 50.3700 |
| 26/03/04 | 49.6700 |
| 26/03/03 | 49.6800 |
| 26/03/02 | 53.1000 |
| 26/02/27 | 53.6500 |
| 26/02/26 | 54.3300 |
| 26/02/25 | 54.4900 |
| 26/02/24 | 53.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.90 | 1.90 | 7.26 | 19.56 | 1.00 | 0.83 | 12.27 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1993/12/01 | 基金代碼 | SHZ16 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Egon Vavrek/Kevin Jia | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 683050 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。基金亦可投資於在發展成熟的市場註冊或從事大部份經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股權證券。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」