晴時多雲

基金名稱:貝萊德日本特別時機基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 82.66 1.38 89.86 68.7

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 82.6600
21/10/14 81.2800
21/10/13 81.0100
21/10/12 81.2500
21/10/11 82.3900
21/10/08 82.0900
21/10/07 81.3600
21/10/06 80.6900
21/10/05 81.8300
21/10/04 83.1600
日期 淨值
21/10/01 83.4800
21/09/30 84.7000
21/09/29 85.0100
21/09/28 84.9300
21/09/27 86.8300
21/09/24 87.3000
21/09/23 86.9900
21/09/22 86.0100
21/09/21 87.2700
21/09/20 86.9100
日期 淨值
21/09/17 88.4600
21/09/16 88.1800
21/09/15 89.1800
21/09/14 89.8600
21/09/13 88.8200
21/09/10 88.4700
21/09/09 86.9700
21/09/08 87.0700
21/09/07 86.2300
21/09/06 87.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 -2.12 0.06 3.92 0.29 0.78 16.38

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1987/05/13 基金代碼 SHZ11
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Hiroki Takayama/Keitaro Kanai 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 24894950 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時,其市值為日本股票市場中較小之30%的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網