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基金名稱：貝萊德日本特別時機基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/16 | 80.04 | 0.26 | 80.04 | 67.46 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 80.0400 |
| 25/05/15 | 79.7800 |
| 25/05/14 | 79.6200 |
| 25/05/13 | 78.7600 |
| 25/05/12 | 79.3400 |
| 25/05/08 | 78.8700 |
| 25/05/07 | 79.4500 |
| 25/05/06 | 79.3000 |
| 25/04/30 | 78.6100 |
| 25/04/29 | 79.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 78.8700 |
| 25/04/25 | 77.6000 |
| 25/04/24 | 77.8600 |
| 25/04/23 | 79.0700 |
| 25/04/22 | 78.5500 |
| 25/04/17 | 76.4700 |
| 25/04/16 | 75.6000 |
| 25/04/15 | 75.4500 |
| 25/04/14 | 74.9300 |
| 25/04/11 | 74.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 72.8500 |
| 25/04/09 | 69.4800 |
| 25/04/08 | 71.0700 |
| 25/04/07 | 67.4600 |
| 25/04/04 | 71.6500 |
| 25/04/03 | 74.9400 |
| 25/04/02 | 74.3900 |
| 25/04/01 | 74.8900 |
| 25/03/31 | 75.0400 |
| 25/03/28 | 77.0400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.66 | 6.15 | 7.96 | 8.81 | 0.28 | 0.15 | 11.96 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1987/05/13 | 基金代碼 | SHZ11 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Hiroki Takayama | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 24334350 百萬日圓 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時，其市值為日本股票市場中較小之 30%的公司。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」