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基金名稱:

貝萊德日本特別時機基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 68.42 0.08 72.29 49.22

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 68.4200
20/06/02 68.3400
20/05/29 67.7100
20/05/28 67.3200
20/05/27 67.2400
20/05/26 67.2200
20/05/25 66.1100
20/05/22 64.7500
20/05/20 64.9400
20/05/19 63.9900
日期 淨值
20/05/18 64.0700
20/05/15 63.2100
20/05/14 62.7700
20/05/13 64.0600
20/05/12 63.6700
20/05/11 63.4800
20/05/08 62.5600
20/05/07 61.0700
20/04/30 61.8000
20/04/29 61.9000
日期 淨值
20/04/28 60.8400
20/04/27 60.0200
20/04/24 58.7300
20/04/23 58.8700
20/04/22 57.5300
20/04/21 58.1500
20/04/20 59.0100
20/04/17 59.0900
20/04/16 58.5200
20/04/15 56.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.24 17.18 7.36 8.25 0.19 1.01 30.96

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1987/05/13 基金代碼 SHZ11
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Hiroki Takayama 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 24415110 百萬日圓 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時,其市值為日本股票市場中較小之30%的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網