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基金名稱：貝萊德日本特別時機基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 95.41 | -0.44 | 96.75 | 67.46 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 95.4100 |
| 25/12/04 | 95.8500 |
| 25/12/03 | 94.8700 |
| 25/12/02 | 95.5600 |
| 25/12/01 | 96.6900 |
| 25/11/28 | 96.3600 |
| 25/11/27 | 95.5900 |
| 25/11/26 | 94.8100 |
| 25/11/25 | 93.6800 |
| 25/11/24 | 93.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/21 | 93.0300 |
| 25/11/20 | 92.2900 |
| 25/11/19 | 92.0700 |
| 25/11/18 | 92.1300 |
| 25/11/17 | 94.4700 |
| 25/11/14 | 94.4400 |
| 25/11/13 | 94.6300 |
| 25/11/12 | 94.2900 |
| 25/11/11 | 93.6000 |
| 25/11/10 | 93.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 92.6600 |
| 25/11/06 | 92.9200 |
| 25/11/05 | 92.4100 |
| 25/11/04 | 93.0300 |
| 25/11/03 | 92.5600 |
| 25/10/31 | 92.7800 |
| 25/10/30 | 92.2600 |
| 25/10/29 | 91.9200 |
| 25/10/24 | 93.7900 |
| 25/10/23 | 93.6100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 16.09 | 1.60 | 6.39 | 16.81 | 0.41 | 0.30 | 15.59 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1987/05/13 | 基金代碼 | SHZ11 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Hiroki Takayama | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 46033970 百萬日圓 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時，其市值為日本股票市場中較小之 30%的公司。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」