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基金名稱：貝萊德歐洲基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/16 | 240.08 | -0.36 | 242.58 | 177.17 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/16 | 240.0800 |
| 26/01/15 | 240.4400 |
| 26/01/14 | 241.0500 |
| 26/01/13 | 241.7600 |
| 26/01/12 | 242.5800 |
| 26/01/09 | 239.4200 |
| 26/01/08 | 237.3900 |
| 26/01/07 | 239.1800 |
| 26/01/06 | 238.6000 |
| 26/01/05 | 235.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/02 | 233.9400 |
| 25/12/31 | 231.2900 |
| 25/12/30 | 231.8200 |
| 25/12/29 | 230.8800 |
| 25/12/23 | 230.9700 |
| 25/12/22 | 229.6300 |
| 25/12/19 | 230.4200 |
| 25/12/18 | 228.4900 |
| 25/12/17 | 228.2800 |
| 25/12/15 | 228.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/12 | 228.5100 |
| 25/12/11 | 228.0300 |
| 25/12/10 | 225.6500 |
| 25/12/09 | 225.6400 |
| 25/12/08 | 226.6200 |
| 25/12/05 | 226.8900 |
| 25/12/04 | 225.6900 |
| 25/12/03 | 224.0600 |
| 25/12/02 | 222.9200 |
| 25/12/01 | 222.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.30 | 6.29 | 10.52 | 0.36 | 1.24 | 14.85 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1993/11/30 | 基金代碼 | SHZ02 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Stefan Gries/Tom Joy | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1304840 百萬歐元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投入於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」