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基金名稱：貝萊德歐洲基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 211.67 | -0.59 | 218.96 | 177.17 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 211.6700 |
| 25/05/08 | 212.2600 |
| 25/05/07 | 211.4300 |
| 25/05/06 | 211.1500 |
| 25/05/05 | 212.7000 |
| 25/05/02 | 212.2000 |
| 25/04/30 | 205.0200 |
| 25/04/29 | 206.4900 |
| 25/04/28 | 205.4900 |
| 25/04/25 | 203.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 201.4600 |
| 25/04/23 | 202.5900 |
| 25/04/22 | 197.4200 |
| 25/04/17 | 197.1600 |
| 25/04/16 | 197.2800 |
| 25/04/15 | 198.4100 |
| 25/04/14 | 193.6000 |
| 25/04/11 | 190.5000 |
| 25/04/10 | 189.3400 |
| 25/04/09 | 178.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 183.1000 |
| 25/04/07 | 177.1700 |
| 25/04/04 | 185.7200 |
| 25/04/03 | 198.0200 |
| 25/04/02 | 198.3200 |
| 25/04/01 | 198.7000 |
| 25/03/31 | 197.1800 |
| 25/03/28 | 200.7600 |
| 25/03/27 | 203.4100 |
| 25/03/26 | 205.5600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.26 | 5.66 | 5.58 | 2.89 | 0.02 | 0.95 | 19.44 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1993/11/30 | 基金代碼 | SHZ02 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Stefan Gries | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1440780 百萬歐元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投入於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」