晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐洲基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/29 188.49 0.12 197.44 120.21

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/29 188.4900
21/03/26 188.3700
21/03/25 185.8700
21/03/24 188.1500
21/03/23 189.2100
21/03/22 189.9600
21/03/19 188.4300
21/03/18 189.5800
21/03/17 189.6600
21/03/16 191.2100
日期 淨值
21/03/15 189.5400
21/03/12 188.7900
21/03/11 190.5400
21/03/10 187.7600
21/03/09 186.6000
21/03/08 181.9900
21/03/05 182.8000
21/03/04 186.4100
21/03/03 189.7800
21/03/02 192.2100
日期 淨值
21/03/01 189.9300
21/02/26 189.5800
21/02/25 193.7400
21/02/24 191.7600
21/02/23 190.8300
21/02/22 194.2700
21/02/19 195.7900
21/02/18 193.3800
21/02/17 194.2400
21/02/16 197.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.18 0.60 7.88 22.47 0.77 0.83 19.80

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1993/11/30 基金代碼 SHZ02
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Stefan Gries 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1316850 百萬歐元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 至少70%投入在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網