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基金名稱：貝萊德歐洲基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 211.31 | 4.18 | 218.96 | 191.99 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 211.3100 |
| 25/02/12 | 207.1300 |
| 25/02/11 | 207.8700 |
| 25/02/10 | 206.9600 |
| 25/02/07 | 208.2000 |
| 25/02/06 | 207.7200 |
| 25/02/05 | 206.6400 |
| 25/02/04 | 205.9500 |
| 25/02/03 | 201.5100 |
| 25/01/31 | 206.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/30 | 206.6800 |
| 25/01/29 | 204.7800 |
| 25/01/28 | 203.9900 |
| 25/01/27 | 205.9900 |
| 25/01/24 | 208.8300 |
| 25/01/23 | 206.8800 |
| 25/01/22 | 206.9200 |
| 25/01/21 | 203.9100 |
| 25/01/20 | 203.2700 |
| 25/01/17 | 200.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 198.8300 |
| 25/01/15 | 197.0600 |
| 25/01/14 | 193.4200 |
| 25/01/13 | 191.9900 |
| 25/01/10 | 195.8800 |
| 25/01/09 | 197.6700 |
| 25/01/08 | 196.5000 |
| 25/01/07 | 197.9500 |
| 25/01/06 | 197.0600 |
| 25/01/03 | 193.4800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.06 | 7.02 | 4.16 | 2.67 | 0.13 | 1.02 | 19.64 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1993/11/30 | 基金代碼 | SHZ02 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Stefan Gries | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1389680 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投入於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」