晴時多雲

基金名稱:先機北美股票基金L類收益股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 15.2209 -0.0138 15.5152 12.3709

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 15.2209
25/02/12 15.2347
25/02/11 15.2819
25/02/10 15.2190
25/02/07 15.3278
25/02/06 15.2672
25/02/05 15.0844
25/02/04 15.0553
25/01/31 15.3228
25/01/23 15.2935
日期 淨值
25/01/22 15.3324
25/01/21 15.1377
25/01/17 14.9837
25/01/16 15.0303
25/01/15 14.7471
25/01/14 14.6899
25/01/13 14.5673
25/01/10 14.9565
25/01/08 14.8816
25/01/07 15.0882
日期 淨值
25/01/06 15.0025
25/01/03 14.7811
25/01/02 14.8784
24/12/31 14.8299
24/12/30 14.9604
24/12/24 15.0021
24/12/23 14.9424
24/12/20 14.6206
24/12/19 14.7842
24/12/18 15.2554

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.49 1.47 6.69 11.36 0.46 1.08 12.15

基本資料

海外發行公司 先機環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2022/07/20 基金代碼 SGFD0
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn 保管機構 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金規模 268000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金係透過積極管理主要投資於北美股票市場之多元化分散型投資組合,爭取長期資本增值。其不擬集中投資於任何單一產業或類別。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.008
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網