晴時多雲

基金名稱:先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/18 9.7141 -0.0174 9.9985 10.0014

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/18 9.7141
25/02/17 9.7315
25/02/14 9.7117
25/02/13 9.6730
25/02/12 9.6959
25/02/11 9.7182
25/02/10 9.7234
25/02/07 9.7570
25/02/06 9.7554
25/02/05 9.7217
日期 淨值
25/02/04 9.6642
25/01/31 9.7214
25/01/23 9.6407
25/01/22 9.6564
25/01/21 9.6388
25/01/20 9.6027
25/01/17 9.6235
25/01/16 9.5820
25/01/15 9.5033
25/01/14 9.4858
日期 淨值
25/01/13 9.4913
25/01/10 9.5483
25/01/09 9.5667
25/01/08 9.5737
25/01/07 9.6173
25/01/06 9.6348
25/01/03 9.6624
25/01/02 9.6592
24/12/31 9.7198
24/12/30 9.6718

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.94 0.35 -1.38 -0.40 -0.01 1.15 5.67

基本資料

海外發行公司 先機環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2019/05/20 基金代碼 SGFC9
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Ariel Bezalel/Harry Richards 保管機構 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金規模 318000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金係配合保本及審慎的投資管理,追求最大的完全回報。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.008
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網