基金名稱:先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/18 | 9.7141 | -0.0174 | 9.9985 | 10.0014 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/18 | 9.7141 |
25/02/17 | 9.7315 |
25/02/14 | 9.7117 |
25/02/13 | 9.6730 |
25/02/12 | 9.6959 |
25/02/11 | 9.7182 |
25/02/10 | 9.7234 |
25/02/07 | 9.7570 |
25/02/06 | 9.7554 |
25/02/05 | 9.7217 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/04 | 9.6642 |
25/01/31 | 9.7214 |
25/01/23 | 9.6407 |
25/01/22 | 9.6564 |
25/01/21 | 9.6388 |
25/01/20 | 9.6027 |
25/01/17 | 9.6235 |
25/01/16 | 9.5820 |
25/01/15 | 9.5033 |
25/01/14 | 9.4858 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 9.4913 |
25/01/10 | 9.5483 |
25/01/09 | 9.5667 |
25/01/08 | 9.5737 |
25/01/07 | 9.6173 |
25/01/06 | 9.6348 |
25/01/03 | 9.6624 |
25/01/02 | 9.6592 |
24/12/31 | 9.7198 |
24/12/30 | 9.6718 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.94 | 0.35 | -1.38 | -0.40 | -0.01 | 1.15 | 5.67 |
基本資料
海外發行公司 | 先機環球基金 | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2019/05/20 | 基金代碼 | SGFC9 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Ariel Bezalel/Harry Richards | 保管機構 | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
基金規模 | 318000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金係配合保本及審慎的投資管理,追求最大的完全回報。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.008 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」