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基金名稱:

先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 9.0242 -0.0455 9.9879 10.0055

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 9.0242
20/05/28 9.0697
20/05/27 8.9392
20/05/26 8.9604
20/05/22 8.7902
20/05/21 8.8481
20/05/20 8.7064
20/05/19 8.7928
20/05/18 8.6429
20/05/15 8.4929
日期 淨值
20/05/14 8.3667
20/05/13 8.5353
20/05/12 8.7333
20/05/11 8.7350
20/05/07 8.4871
20/05/06 8.5471
20/05/05 8.4597
20/05/01 8.5311
20/04/29 8.5936
20/04/28 8.6069
日期 淨值
20/04/27 8.4613
20/04/24 8.3542
20/04/23 8.3453
20/04/22 8.1427
20/04/21 8.3903
20/04/20 8.3999
20/04/17 8.5904
20/04/16 8.2953
20/04/15 8.3462
20/04/14 8.2394

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.39 8.11 -0.54 -1.69 0.03 1.03 27.33

基本資料

海外發行公司 先機環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2019/04/29 基金代碼 SGFC8
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn/Mike Servent 保管機構 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金規模 192000 百萬美元 (2020/02/29) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資標的為於美國重點大型公司所發行有配息性質且其市值被低估之股票及與股票相關之證券。透過多元化分散型投資組合,爭取資產增值。

基金費用

最高銷售費(%) 0.5 最高保管費(%) 0.01
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網