晴時多雲

基金名稱:先機美國入息基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/23 9.4619 0.074 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/23 9.4619
20/06/22 9.3879
20/06/19 9.4108
20/06/18 9.3951
20/06/17 9.4418
20/06/16 9.2296
20/06/15 8.9651
20/06/12 9.2057
20/06/11 9.4257
20/06/10 9.6381
日期 淨值
20/06/09 9.6776
20/06/08 9.5628
20/06/05 9.3596
20/06/04 9.3944
20/06/03 9.2828
20/06/02 9.1995
20/05/29 9.1332
20/05/28 9.1790
20/05/27 9.0466
20/05/26 9.0678
日期 淨值
20/05/22 8.8946
20/05/21 8.9536
20/05/20 8.8099
20/05/19 8.8972
20/05/18 8.7454
20/05/15 8.5929
20/05/14 8.4651
20/05/13 8.6356
20/05/12 8.8358
20/05/11 8.8373

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.27 21.12 6.86 3.81 0.08 1.07 48.60

基本資料

海外發行公司 先機環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2019/04/29 基金代碼 SGFC7
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn/Mike Servent 保管機構 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金規模 145000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資標的為於美國重點大型公司所發行有配息性質且其市值被低估之股票及與股票相關之證券。透過多元化分散型投資組合,爭取資產增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.01
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網