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基金名稱:

先機美國入息基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 9.0678 0.1732 9.9975 10.0015

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 9.0678
20/05/22 8.8946
20/05/21 8.9536
20/05/20 8.8099
20/05/19 8.8972
20/05/18 8.7454
20/05/15 8.5929
20/05/14 8.4651
20/05/13 8.6356
20/05/12 8.8358
日期 淨值
20/05/11 8.8373
20/05/07 8.5852
20/05/06 8.6457
20/05/05 8.5570
20/05/01 8.6284
20/04/29 8.6911
20/04/28 8.7042
20/04/27 8.5568
20/04/24 8.4478
20/04/23 8.4386
日期 淨值
20/04/22 8.2335
20/04/21 8.4835
20/04/20 8.4931
20/04/17 8.6849
20/04/16 8.3864
20/04/15 8.4375
20/04/14 8.3294
20/04/09 8.2830
20/04/08 8.0037
20/04/07 8.2784

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.63 9.01 -0.33 -1.60 0.04 1.46 34.08

基本資料

海外發行公司 先機環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2019/04/29 基金代碼 SGFC7
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn/Mike Servent 保管機構 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金規模 192000 百萬美元 (2020/02/29) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資標的為於美國重點大型公司所發行有配息性質且其市值被低估之股票及與股票相關之證券。透過多元化分散型投資組合,爭取資產增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.01
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網