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基金名稱:

先機環球動態債券基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 11.0369 0.0372 11.1391 10.2337

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 11.0369
20/05/20 10.9997
20/05/19 10.9812
20/05/18 10.9524
20/05/15 10.9508
20/05/14 10.9454
20/05/13 10.9514
20/05/12 10.9297
20/05/11 10.9255
20/05/07 10.8833
日期 淨值
20/05/06 10.9046
20/05/05 10.9109
20/05/01 10.9202
20/04/29 10.9331
20/04/28 10.9074
20/04/27 10.8996
20/04/24 10.8624
20/04/23 10.8463
20/04/22 10.8167
20/04/21 10.8543
日期 淨值
20/04/20 10.8923
20/04/17 10.9006
20/04/16 10.9231
20/04/15 10.9252
20/04/14 10.9078
20/04/09 10.8212
20/04/08 10.7622
20/04/07 10.7509
20/04/06 10.7335
20/04/03 10.7527

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.82 4.42 5.33 6.91 0.54 0.74 6.96

基本資料

海外發行公司 先機環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2018/12/21 基金代碼 SGFC5
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Mark Nash (許銘凱)/Nicholas Wall 保管機構 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金規模 169000 百萬美元 (2020/02/29) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資標的為各種期限之固定收益證券組合。本基金至多得將其資產之10%投資於買入當時之評等低於穆迪Baa等級或低於標準普爾BBB等級,但至少於買入當時具有穆迪或標準普爾B級評等之固定收益證券(或如未經給予評等,但經投資顧問認定與前述評級相當者)。此外,本基金至多可將其資產之20%投資於非美元計價之固定收益證券(惟,若投資於投資等級或低於投資等級之非美國發行機構所發行之美元計價證券者,則可超過此上限規定,但仍須符合前述所載有關低於投資等級固定收益證券之投資比重不得2超過10%之限制)。本基金至少85%的資產將投資於在經濟合作發展組織(OECD)受規管市場上市、買賣或交易的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.01
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網