晴時多雲

基金名稱:先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 6.3487 -0.0095 6.6356 6.2285

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 6.3487
25/02/12 6.3582
25/02/11 6.3746
25/02/10 6.3798
25/02/07 6.3882
25/02/06 6.3921
25/02/05 6.3585
25/02/04 6.3298
25/01/31 6.3891
25/01/23 6.3560
日期 淨值
25/01/22 6.3590
25/01/21 6.3344
25/01/20 6.3167
25/01/17 6.3112
25/01/16 6.3173
25/01/15 6.2509
25/01/14 6.2337
25/01/13 6.2285
25/01/10 6.2864
25/01/09 6.2802
日期 淨值
25/01/08 6.2818
25/01/07 6.3122
25/01/06 6.2968
25/01/03 6.2908
25/01/02 6.2795
24/12/31 6.3311
24/12/30 6.3233
24/12/24 6.3179
24/12/23 6.3328
24/12/20 6.3180

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.93 0.42 0.71 3.49 0.49 0.62 5.09

基本資料

海外發行公司 先機環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2018/03/26 基金代碼 SGFC4
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Alejandro Arevalo/Reza Karim 保管機構 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金規模 36280 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金係透過投資於由在新興市場發行之固定及浮動利率債券所組成之多元化分散型投資組合,爭取資產增值。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.008
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網