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基金名稱:

先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/04/18 8.0783 -0.1875 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/04/18 8.0783
19/03/21 8.2658
19/03/20 8.2043
19/03/19 8.2008
19/03/15 8.1160
19/03/14 8.1133
19/03/13 8.1403
19/03/12 8.1031
19/03/11 8.0760
19/03/08 8.0401
日期 淨值
19/03/07 8.1124
19/03/06 8.1429
19/03/05 8.1570
19/03/04 8.1353
19/03/01 8.1793
19/02/26 8.2919
19/02/25 8.3009
19/02/22 8.2396
19/02/21 8.2693
19/02/20 8.2476
日期 淨值
19/02/19 8.2074
19/02/18 8.2388
19/02/15 8.1959
19/02/14 8.1621
19/02/13 8.2412
19/02/12 8.2233
19/02/11 8.2621
19/02/08 8.2807
19/01/31 8.4032
19/01/30 8.2925

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.11 2.60 2.27 -0.20 1.50 11.79

基本資料

海外發行公司 先機環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2018/01/03 基金代碼 SGFC0
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Delphine Arrighi (戴瑞琪) 保管機構 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金規模 394000 百萬美元 (2019/01/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資標的為由政府、州、地方當局或其他政府行政區(包括其任何機構或部門)所發行或擔保之債務證券、跨國組織所發行之證券,以及亞洲、非洲、中東、拉丁美洲與歐洲開發中國家等新興市場企業體所發行之證券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.01
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網