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基金名稱：先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/16 | 8.9706 | 0.0751 | 9.7279 | 8.8776 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 8.9706 |
| 25/01/15 | 8.8955 |
| 25/01/14 | 8.8776 |
| 25/01/13 | 8.8814 |
| 25/01/10 | 8.9343 |
| 25/01/09 | 8.9507 |
| 25/01/08 | 8.9573 |
| 25/01/07 | 8.9972 |
| 25/01/06 | 9.0123 |
| 25/01/03 | 9.0360 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/02 | 9.0324 |
| 24/12/31 | 9.1091 |
| 24/12/30 | 9.0626 |
| 24/12/24 | 9.0644 |
| 24/12/23 | 9.1032 |
| 24/12/20 | 9.0766 |
| 24/12/19 | 9.0797 |
| 24/12/18 | 9.1519 |
| 24/12/17 | 9.1480 |
| 24/12/16 | 9.1879 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/13 | 9.2095 |
| 24/12/12 | 9.2382 |
| 24/12/11 | 9.2675 |
| 24/12/10 | 9.2749 |
| 24/12/09 | 9.2938 |
| 24/12/06 | 9.2780 |
| 24/12/05 | 9.2750 |
| 24/12/04 | 9.2459 |
| 24/12/03 | 9.2605 |
| 24/12/02 | 9.2541 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.71 | -2.14 | 0.03 | 0.05 | 1.10 | 6.20 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 先機環球基金 | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/03/20 | 基金代碼 | SGFB6 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ariel Bezalel/Harry Richards | 保管機構 | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| 基金規模 | 323000 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金係配合保本及審慎的投資管理，追求最大的完全回報。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.008 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」