晴時多雲

基金名稱:先機環球股票基金C2類累積股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 21.905 -0.0213 22.1819 18.1549

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 21.9050
25/02/12 21.9263
25/02/11 21.9327
25/02/10 21.8700
25/02/07 22.0112
25/02/06 21.9496
25/02/05 21.7265
25/02/04 21.5994
25/01/31 21.9431
25/01/23 21.8467
日期 淨值
25/01/22 21.9078
25/01/21 21.6371
25/01/20 21.5903
25/01/17 21.4256
25/01/16 21.4411
25/01/15 21.0845
25/01/14 20.9908
25/01/13 20.8927
25/01/10 21.3236
25/01/09 21.3274
日期 淨值
25/01/08 21.3080
25/01/07 21.5734
25/01/06 21.4982
25/01/03 21.2066
25/01/02 21.2285
24/12/31 21.2945
24/12/30 21.4402
24/12/24 21.4439
24/12/23 21.3971
24/12/20 21.0901

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.85 2.00 5.57 9.54 0.44 0.91 11.22

基本資料

海外發行公司 先機環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2016/12/16 基金代碼 SGFA5
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn 保管機構 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金規模 422000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金透過投資於由世界各地發行機構所發行之證券組成之多元化分散型投資組合,爭取資產增值。先機環球股票基金不擬集中投資於任何單一地理區域、產業或類別。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.008
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網