晴時多雲

基金名稱:先機北美股票基金C2類累積股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 23.2099 0.2772 23.6251 18.882

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 23.2099
25/02/05 22.9327
25/02/04 22.8891
25/01/31 23.2983
25/01/23 23.2589
25/01/22 23.3188
25/01/21 23.0232
25/01/17 22.7915
25/01/16 22.8631
25/01/15 22.4329
日期 淨值
25/01/14 22.3465
25/01/13 22.1605
25/01/10 22.7545
25/01/08 22.6418
25/01/07 22.9568
25/01/06 22.8271
25/01/03 22.4920
25/01/02 22.6406
24/12/31 22.5682
24/12/30 22.7673
日期 淨值
24/12/24 22.8346
24/12/23 22.7442
24/12/20 22.2563
24/12/19 22.5060
24/12/18 23.2239
24/12/17 23.3111
24/12/16 23.2662
24/12/13 23.3964
24/12/12 23.4885
24/12/11 23.2917

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.68 1.20 7.62 12.38 0.46 1.08 12.69

基本資料

海外發行公司 先機環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2016/12/16 基金代碼 SGFA2
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn 保管機構 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金規模 268000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金係透過積極管理主要投資於北美股票市場之多元化分散型投資組合,爭取長期資本增值。其不擬集中投資於任何單一產業或類別。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.008
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網