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基金名稱：先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/14 | 10.8115 | 0.044 | 11.4712 | 10.5417 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 10.8115 |
| 25/02/13 | 10.7675 |
| 25/02/12 | 10.7930 |
| 25/02/11 | 10.8179 |
| 25/02/10 | 10.8236 |
| 25/02/07 | 10.8609 |
| 25/02/06 | 10.8589 |
| 25/02/05 | 10.8215 |
| 25/02/04 | 10.7572 |
| 25/01/31 | 10.8041 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 10.7149 |
| 25/01/22 | 10.7323 |
| 25/01/21 | 10.7122 |
| 25/01/20 | 10.6719 |
| 25/01/17 | 10.6949 |
| 25/01/16 | 10.6488 |
| 25/01/15 | 10.5612 |
| 25/01/14 | 10.5417 |
| 25/01/13 | 10.5477 |
| 25/01/10 | 10.6098 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/09 | 10.6302 |
| 25/01/08 | 10.6381 |
| 25/01/07 | 10.6858 |
| 25/01/06 | 10.7046 |
| 25/01/03 | 10.7359 |
| 25/01/02 | 10.7324 |
| 24/12/31 | 10.7847 |
| 24/12/30 | 10.7316 |
| 24/12/24 | 10.7393 |
| 24/12/23 | 10.7866 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.56 | 0.84 | -0.89 | 0.26 | 0.05 | 1.32 | 7.13 |
基本資料
| 海外發行公司 | 先機環球基金 | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/01/16 | 基金代碼 | SGF68 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ariel Bezalel/Harry Richards | 保管機構 | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| 基金規模 | 318000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金係配合保本及審慎的投資管理，追求最大的完全回報。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.008 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」