晴時多雲

基金名稱:先機北美股票基金L類累積股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 45.8409 -0.0543 45.9022 35.5973

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 45.8409
25/02/07 45.8952
25/02/06 45.8106
25/02/05 45.0297
25/02/04 45.3391
25/01/31 45.9022
25/01/23 45.6978
25/01/22 45.6430
25/01/21 45.4505
25/01/17 45.2022
日期 淨值
25/01/16 45.4023
25/01/15 44.5016
25/01/14 44.5321
25/01/13 44.4114
25/01/10 45.1310
25/01/08 44.9247
25/01/07 45.0389
25/01/06 44.7444
25/01/03 44.6170
25/01/02 44.7606
日期 淨值
24/12/31 44.2828
24/12/30 44.5078
24/12/24 44.8616
24/12/23 44.6657
24/12/20 43.7355
24/12/19 44.1803
24/12/18 45.1801
24/12/17 45.3658
24/12/16 45.2836
24/12/13 45.5375

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.57 2.94 11.43 16.77 0.59 0.77 11.74

基本資料

海外發行公司 先機環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2004/11/30 基金代碼 SGF54
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn 保管機構 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金規模 268000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金係透過積極管理主要投資於北美股票市場之多元化分散型投資組合,爭取長期資本增值。其不擬集中投資於任何單一產業或類別。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.008
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網