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基金名稱：先機北美股票基金L類累積股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/09 | 46.5265 | 0.3148 | 47.5656 | 35.0755 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 46.5265 |
| 26/02/06 | 46.2117 |
| 26/02/05 | 46.3700 |
| 26/02/04 | 46.6326 |
| 26/02/03 | 47.1093 |
| 26/01/30 | 46.2755 |
| 26/01/29 | 46.4705 |
| 26/01/28 | 46.6110 |
| 26/01/27 | 46.5612 |
| 26/01/26 | 46.2451 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/23 | 46.8863 |
| 26/01/22 | 46.9696 |
| 26/01/21 | 46.1600 |
| 26/01/20 | 46.2893 |
| 26/01/16 | 47.5656 |
| 26/01/15 | 47.3626 |
| 26/01/14 | 47.2693 |
| 26/01/13 | 47.2591 |
| 26/01/12 | 46.8284 |
| 26/01/09 | 47.1806 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/08 | 47.0737 |
| 26/01/07 | 47.1436 |
| 26/01/06 | 46.7379 |
| 26/01/05 | 46.6537 |
| 26/01/02 | 46.4115 |
| 25/12/31 | 46.3879 |
| 25/12/30 | 46.4380 |
| 25/12/24 | 46.4087 |
| 25/12/23 | 46.2550 |
| 25/12/22 | 46.2370 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.39 | 0.77 | 3.67 | 9.36 | 0.03 | 1.87 | 24.18 |
基本資料
| 海外發行公司 | 先機環球基金 | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/11/30 | 基金代碼 | SGF54 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn | 保管機構 | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| 基金規模 | 287000 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金係透過積極管理主要投資於北美股票市場之多元化分散型投資組合，爭取長期資本增值。其不擬集中投資於任何單一產業或類別。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0045 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」