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基金名稱：先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/21 | 19.401 | -0.0081 | 20.033 | 18.5068 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/21 | 19.4010 |
| 25/03/20 | 19.4091 |
| 25/03/19 | 19.3249 |
| 25/03/18 | 19.2906 |
| 25/03/14 | 19.2580 |
| 25/03/13 | 19.2237 |
| 25/03/12 | 19.2572 |
| 25/03/11 | 19.3387 |
| 25/03/10 | 19.3412 |
| 25/03/07 | 19.3151 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/06 | 19.2580 |
| 25/03/05 | 19.3638 |
| 25/03/04 | 19.5017 |
| 25/03/03 | 19.4109 |
| 25/02/28 | 19.4461 |
| 25/02/26 | 19.3961 |
| 25/02/25 | 19.3423 |
| 25/02/24 | 19.2514 |
| 25/02/21 | 19.1824 |
| 25/02/20 | 19.1440 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/19 | 19.1277 |
| 25/02/18 | 19.1871 |
| 25/02/17 | 19.2221 |
| 25/02/14 | 19.1842 |
| 25/02/13 | 19.1067 |
| 25/02/12 | 19.1524 |
| 25/02/11 | 19.1970 |
| 25/02/10 | 19.2078 |
| 25/02/07 | 19.2755 |
| 25/02/06 | 19.2726 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.78 | 1.96 | 0.71 | 1.07 | 0.01 | 1.10 | 5.80 |
基本資料
| 海外發行公司 | 先機環球基金 | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/04/17 | 基金代碼 | SGF32 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ariel Bezalel/Harry Richards | 保管機構 | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| 基金規模 | 321000 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金係配合保本及審慎的投資管理，追求最大的完全回報。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.008 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」