晴時多雲

基金名稱:先機北美股票基金B類累積股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 43.0772 0.5145 43.8478 35.0448

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 43.0772
25/02/05 42.5627
25/02/04 42.4818
25/01/31 43.2413
25/01/23 43.1682
25/01/22 43.2793
25/01/21 42.7307
25/01/17 42.3007
25/01/16 42.4335
25/01/15 41.6351
日期 淨值
25/01/14 41.4748
25/01/13 41.1295
25/01/10 42.2320
25/01/08 42.0229
25/01/07 42.6075
25/01/06 42.3667
25/01/03 41.7448
25/01/02 42.0206
24/12/31 41.8861
24/12/30 42.2558
日期 淨值
24/12/24 42.3805
24/12/23 42.2129
24/12/20 41.3073
24/12/19 41.7707
24/12/18 43.1032
24/12/17 43.2650
24/12/16 43.1816
24/12/13 43.4232
24/12/12 43.5942
24/12/11 43.2289

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.68 1.20 7.62 12.38 0.46 1.08 12.69

基本資料

海外發行公司 先機環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2002/04/18 基金代碼 SGF29
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn 保管機構 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金規模 268000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金係透過積極管理主要投資於北美股票市場之多元化分散型投資組合,爭取長期資本增值。其不擬集中投資於任何單一產業或類別。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.008
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網