晴時多雲

基金名稱:先機北美股票基金L類累積股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 62.0718 0.2456 62.8305 49.7974

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 62.0718
25/02/06 61.8262
25/02/05 61.0860
25/02/04 60.9684
25/01/31 62.0515
25/01/23 61.9328
25/01/22 62.0905
25/01/21 61.3018
25/01/17 60.6783
25/01/16 60.8671
日期 淨值
25/01/15 59.7204
25/01/14 59.4887
25/01/13 58.9920
25/01/10 60.5681
25/01/08 60.2649
25/01/07 61.1016
25/01/06 60.7546
25/01/03 59.8579
25/01/02 60.2518
24/12/31 60.0556
日期 淨值
24/12/30 60.5840
24/12/24 60.7529
24/12/23 60.5109
24/12/20 59.2081
24/12/19 59.8706
24/12/18 61.7788
24/12/17 62.0090
24/12/16 61.8878
24/12/13 62.2289
24/12/12 62.4723

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.59 1.19 7.55 12.79 0.58 0.82 10.54

基本資料

海外發行公司 先機環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2002/04/17 基金代碼 SGF28
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn 保管機構 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金規模 268000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金係透過積極管理主要投資於北美股票市場之多元化分散型投資組合,爭取長期資本增值。其不擬集中投資於任何單一產業或類別。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.008
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網