晴時多雲

基金名稱:先機美國入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/12/16 35.606817 -0.5769 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/12/16 35.6068
22/12/15 36.1837
22/12/14 36.6745
22/12/13 36.4827
22/12/12 35.9937
22/12/08 35.9580

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.33 0.34 -1.42 -7.37 -0.23 0.93 23.90

基本資料

海外發行公司 先機環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2002/04/11 基金代碼 SGF22
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn 保管機構 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金規模 73000 百萬美元 (2022/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金是透過投資於由股票及股票相關證券組成之多元化分散型投資組合,爭取資產增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.008
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網