晴時多雲

基金名稱:先機環球股票基金C類累積股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 40.4418 0.0898 40.4418 33.4183

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 40.4418
25/02/14 40.3520
25/02/13 39.8956
25/02/12 39.9348
25/02/11 39.9470
25/02/10 39.8333
25/02/07 40.0921
25/02/06 39.9805
25/02/05 39.5747
25/02/04 39.3437
日期 淨值
25/01/31 39.9721
25/01/23 39.8008
25/01/22 39.9127
25/01/21 39.4199
25/01/20 39.3353
25/01/17 39.0369
25/01/16 39.0656
25/01/15 38.4165
25/01/14 38.2462
25/01/13 38.0680
日期 淨值
25/01/10 38.8547
25/01/09 38.8622
25/01/08 38.8273
25/01/07 39.3115
25/01/06 39.1751
25/01/03 38.6452
25/01/02 38.6856
24/12/31 38.8070
24/12/30 39.0731
24/12/24 39.0831

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.60 2.80 5.42 10.14 0.55 0.97 9.06

基本資料

海外發行公司 先機環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2002/07/16 基金代碼 SGF03
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn 保管機構 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金規模 422000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金透過投資於由世界各地發行機構所發行之證券組成之多元化分散型投資組合,爭取資產增值。先機環球股票基金不擬集中投資於任何單一地理區域、產業或類別。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.008
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網