晴時多雲

基金名稱:先機環球股票基金B類累積股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 42.3519 -0.0411 42.8872 35.3043

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 42.3519
25/02/12 42.3930
25/02/11 42.4054
25/02/10 42.2841
25/02/07 42.5571
25/02/06 42.4381
25/02/05 42.0067
25/02/04 41.7610
25/01/31 42.4256
25/01/23 42.2391
日期 淨值
25/01/22 42.3573
25/01/21 41.8338
25/01/20 41.7434
25/01/17 41.4250
25/01/16 41.4550
25/01/15 40.7655
25/01/14 40.5843
25/01/13 40.3946
25/01/10 41.2277
25/01/09 41.2351
日期 淨值
25/01/08 41.1975
25/01/07 41.7107
25/01/06 41.5654
25/01/03 41.0015
25/01/02 41.0438
24/12/31 41.1715
24/12/30 41.4532
24/12/24 41.4604
24/12/23 41.3698
24/12/20 40.7762

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.85 2.00 5.57 9.54 0.44 0.91 11.22

基本資料

海外發行公司 先機環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2002/07/22 基金代碼 SGF02
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn 保管機構 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金規模 422000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金透過投資於由世界各地發行機構所發行之證券組成之多元化分散型投資組合,爭取資產增值。先機環球股票基金不擬集中投資於任何單一地理區域、產業或類別。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.008
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網