晴時多雲

基金名稱:先機環球股票基金L類累積股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 3.1837 -0.003 3.2178 2.6124

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 3.1837
25/02/12 3.1867
25/02/11 3.1875
25/02/10 3.1783
25/02/07 3.1986
25/02/06 3.1896
25/02/05 3.1571
25/02/04 3.1385
25/01/31 3.1881
25/01/23 3.1734
日期 淨值
25/01/22 3.1822
25/01/21 3.1428
25/01/20 3.1359
25/01/17 3.1117
25/01/16 3.1139
25/01/15 3.0620
25/01/14 3.0483
25/01/13 3.0340
25/01/10 3.0963
25/01/09 3.0968
日期 淨值
25/01/08 3.0939
25/01/07 3.1323
25/01/06 3.1213
25/01/03 3.0787
25/01/02 3.0818
24/12/31 3.0912
24/12/30 3.1123
24/12/24 3.1123
24/12/23 3.1054
24/12/20 3.0606

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.93 2.17 5.89 10.16 0.46 0.91 11.22

基本資料

海外發行公司 先機環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2000/09/13 基金代碼 SGF01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn 保管機構 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金規模 422000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金透過投資於由世界各地發行機構所發行之證券組成之多元化分散型投資組合,爭取資產增值。先機環球股票基金不擬集中投資於任何單一地理區域、產業或類別。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.008
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網