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基金名稱：瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 100.85 | 1.28 | 99.98 | 100.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 100.8500 |
| 25/05/08 | 99.5700 |
| 25/05/07 | 99.2900 |
| 25/05/06 | 98.8200 |
| 25/05/05 | 98.6900 |
| 25/05/02 | 99.1000 |
| 25/04/30 | 98.5200 |
| 25/04/28 | 98.3900 |
| 25/04/25 | 97.9900 |
| 25/04/24 | 97.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 97.0900 |
| 25/04/22 | 96.4000 |
| 25/04/17 | 95.9100 |
| 25/04/16 | 95.0800 |
| 25/04/15 | 95.6400 |
| 25/04/14 | 95.9600 |
| 25/04/11 | 94.4000 |
| 25/04/10 | 93.5800 |
| 25/04/09 | 93.6000 |
| 25/04/08 | 91.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/07 | 91.6600 |
| 25/04/04 | 94.6800 |
| 25/04/03 | 98.9000 |
| 25/03/31 | 101.7800 |
| 25/03/28 | 101.8300 |
| 25/03/27 | 102.4000 |
| 25/03/26 | 102.4800 |
| 25/03/25 | 102.3100 |
| 25/03/24 | 102.1700 |
| 25/03/21 | 101.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.28 | 3.14 | 2.98 | 5.15 | 0.21 | 0.70 | 12.19 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/09/14 | 基金代碼 | SBZF7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 410530 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金通常根據股息收入及品質特徵評估來選擇股票。子基金獲得之收入可能來自於股利、買權權利金以及其他來源。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.33 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.34 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」