晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 102.75 -0.08 99.98 100.07

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 102.7500
25/02/11 102.8300
25/02/10 102.6600
25/02/07 102.3600
25/02/06 102.3900
25/02/05 102.4600
25/02/04 102.0600
25/02/03 101.7900
25/01/31 102.1500
25/01/30 102.3600
日期 淨值
25/01/22 101.2800
25/01/21 101.6500
25/01/17 101.0800
25/01/16 100.6600
25/01/15 100.2600
25/01/14 100.3700
25/01/13 99.8700
25/01/10 99.9400
25/01/08 101.1500
25/01/07 101.0000
日期 淨值
25/01/06 100.8700
25/01/03 100.9400
25/01/02 100.5500
24/12/31 100.6400
24/12/30 100.3400
24/12/27 100.7800
24/12/24 100.7000
24/12/23 100.0700
24/12/20 99.5600
24/12/19 99.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.51 2.62 3.94 7.78 0.57 0.62 7.79

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2020/09/14 基金代碼 SBZF7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司,蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 397440 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金通常根據股息收入及品質特徵評估來選擇股票。子基金獲得之收入可能來自於股利、買權權利金以及其他來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.33
最高經理費(%) 1.34

資料來源:MoneyDJ理財網