晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 108.73 0.4 109.09 102.63

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 108.7300
21/05/04 108.3300
21/05/03 108.0400
21/04/30 107.6400
21/04/29 108.2600
21/04/27 108.3800
21/04/26 108.6000
21/04/23 109.0100
21/04/22 108.6000
21/04/21 108.9600
日期 淨值
21/04/20 108.9200
21/04/19 109.0800
21/04/16 109.0900
21/04/15 108.4600
21/04/14 108.8300
21/04/13 108.6500
21/04/12 108.7000
21/04/09 108.9000
21/04/08 108.7600
21/04/07 108.5600
日期 淨值
21/04/06 108.4700
21/04/01 108.1300
21/03/30 108.0700
21/03/29 108.0900
21/03/26 107.6800
21/03/25 106.1000
21/03/24 105.6300
21/03/23 106.1100
21/03/22 106.2700
21/03/19 105.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.14 3.48 6.13

基本資料

海外發行公司 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2020/09/14 基金代碼 SBZF7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 802490 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 投資策略致力於達成高於全球股票市場表現的股本回報率,股本回報可能來自於股利、買權權利金以及其他。因此,本基金可能透過其他衍生性商品作為其為實現投資政策之目的。本基金因其全球定位而可能投資於多種外幣,為降低外匯風險,本基金投資組合之全部或一部份得就本基金之幣別進行避險。基金之投資部位可能包含透過滬港通或深港通交易之中國A股。中國A股為中國大陸地區公司所發行以人民幣計價之A股,並在中國證券交易市場,如上海及深圳交易所交易。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.36
最高經理費(%) 1.44

資料來源:MoneyDJ理財網