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基金名稱：瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/05 | 108.73 | 0.4 | 109.09 | 102.63 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/05 | 108.7300 |
| 21/05/04 | 108.3300 |
| 21/05/03 | 108.0400 |
| 21/04/30 | 107.6400 |
| 21/04/29 | 108.2600 |
| 21/04/27 | 108.3800 |
| 21/04/26 | 108.6000 |
| 21/04/23 | 109.0100 |
| 21/04/22 | 108.6000 |
| 21/04/21 | 108.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/20 | 108.9200 |
| 21/04/19 | 109.0800 |
| 21/04/16 | 109.0900 |
| 21/04/15 | 108.4600 |
| 21/04/14 | 108.8300 |
| 21/04/13 | 108.6500 |
| 21/04/12 | 108.7000 |
| 21/04/09 | 108.9000 |
| 21/04/08 | 108.7600 |
| 21/04/07 | 108.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/06 | 108.4700 |
| 21/04/01 | 108.1300 |
| 21/03/30 | 108.0700 |
| 21/03/29 | 108.0900 |
| 21/03/26 | 107.6800 |
| 21/03/25 | 106.1000 |
| 21/03/24 | 105.6300 |
| 21/03/23 | 106.1100 |
| 21/03/22 | 106.2700 |
| 21/03/19 | 105.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.14 | 3.48 | 6.13 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/09/14 | 基金代碼 | SBZF7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 802490 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資策略致力於達成高於全球股票市場表現的股本回報率，股本回報可能來自於股利、買權權利金以及其他。因此，本基金可能透過其他衍生性商品作為其為實現投資政策之目的。本基金因其全球定位而可能投資於多種外幣，為降低外匯風險，本基金投資組合之全部或一部份得就本基金之幣別進行避險。基金之投資部位可能包含透過滬港通或深港通交易之中國A股。中國A股為中國大陸地區公司所發行以人民幣計價之A股，並在中國證券交易市場，如上海及深圳交易所交易。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.36 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.44 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」