基金名稱:瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 102.75 | -0.08 | 99.98 | 100.07 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 102.7500 |
25/02/11 | 102.8300 |
25/02/10 | 102.6600 |
25/02/07 | 102.3600 |
25/02/06 | 102.3900 |
25/02/05 | 102.4600 |
25/02/04 | 102.0600 |
25/02/03 | 101.7900 |
25/01/31 | 102.1500 |
25/01/30 | 102.3600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 101.2800 |
25/01/21 | 101.6500 |
25/01/17 | 101.0800 |
25/01/16 | 100.6600 |
25/01/15 | 100.2600 |
25/01/14 | 100.3700 |
25/01/13 | 99.8700 |
25/01/10 | 99.9400 |
25/01/08 | 101.1500 |
25/01/07 | 101.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 100.8700 |
25/01/03 | 100.9400 |
25/01/02 | 100.5500 |
24/12/31 | 100.6400 |
24/12/30 | 100.3400 |
24/12/27 | 100.7800 |
24/12/24 | 100.7000 |
24/12/23 | 100.0700 |
24/12/20 | 99.5600 |
24/12/19 | 99.0300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.51 | 2.62 | 3.94 | 7.78 | 0.57 | 0.62 | 7.79 |
基本資料
海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
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成立日期 | 2020/09/14 | 基金代碼 | SBZF7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司,蘇黎世 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
基金規模 | 397440 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金通常根據股息收入及品質特徵評估來選擇股票。子基金獲得之收入可能來自於股利、買權權利金以及其他來源。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.33 |
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最高經理費(%) | 1.34 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」