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基金名稱：瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 100.74 | 0.64 | 99.9 | 100.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 100.7400 |
| 22/08/11 | 100.1000 |
| 22/08/10 | 99.9000 |
| 22/08/09 | 99.7300 |
| 22/08/08 | 99.7300 |
| 22/08/05 | 99.5200 |
| 22/08/04 | 98.9200 |
| 22/08/03 | 99.3600 |
| 22/08/02 | 98.9300 |
| 22/08/01 | 99.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/29 | 99.5700 |
| 22/07/28 | 98.9200 |
| 22/07/27 | 98.5300 |
| 22/07/26 | 98.1000 |
| 22/07/25 | 98.0900 |
| 22/07/22 | 97.7200 |
| 22/07/21 | 97.9100 |
| 22/07/20 | 98.1500 |
| 22/07/19 | 98.4400 |
| 22/07/18 | 97.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/15 | 97.1100 |
| 22/07/14 | 96.9000 |
| 22/07/13 | 97.4300 |
| 22/07/12 | 97.8400 |
| 22/07/11 | 98.1500 |
| 22/07/08 | 98.4100 |
| 22/07/07 | 98.3600 |
| 22/07/06 | 97.2400 |
| 22/07/05 | 97.3600 |
| 22/07/01 | 97.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.56 | 1.75 | 1.07 | 0.60 | -0.03 | 0.39 | 9.34 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/09/14 | 基金代碼 | SBZF7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司， 蘇黎世 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 445390 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資策略致力於達成高於全球股票市場表現的股本回報率，股本回報可能來自於股利、買權權利金以及其他。因此，本基金可能透過其他衍生性商品作為其為實現投資政策之目的。本基金因其全球定位而可能投資於多種外幣，為降低外匯風險，本基金投資組合之全部或一部份得就本基金之幣別進行避險。基金之投資部位可能包含透過滬港通或深港通交易之中國A股。中國A股為中國大陸地區公司所發行以人民幣計價之A股，並在中國證券交易市場，如上海及深圳交易所交易。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.36 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.44 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」