晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 105.93 -0.45 110.49 102.63

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 105.9300
21/10/20 106.3800
21/10/19 106.0500
21/10/18 105.3900
21/10/15 105.6200
21/10/14 105.8700
21/10/13 105.0000
21/10/12 105.0200
21/10/11 105.6800
21/10/08 105.7000
日期 淨值
21/10/06 104.9100
21/10/05 104.9800
21/10/04 104.9200
21/10/01 105.2000
21/09/30 105.3200
21/09/29 106.2800
21/09/28 105.8900
21/09/27 106.9400
21/09/24 106.8000
21/09/23 106.9000
日期 淨值
21/09/22 106.2900
21/09/21 105.9400
21/09/20 106.0600
21/09/15 107.8300
21/09/14 108.3800
21/09/13 108.8600
21/09/10 108.7500
21/09/09 108.6800
21/09/08 109.5000
21/09/07 109.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.38 -0.99 -0.31 4.06 0.66 0.65 6.17

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2020/09/14 基金代碼 SBZF7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司, 蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 573140 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 投資策略致力於達成高於全球股票市場表現的股本回報率,股本回報可能來自於股利、買權權利金以及其他。因此,本基金可能透過其他衍生性商品作為其為實現投資政策之目的。本基金因其全球定位而可能投資於多種外幣,為降低外匯風險,本基金投資組合之全部或一部份得就本基金之幣別進行避險。基金之投資部位可能包含透過滬港通或深港通交易之中國A股。中國A股為中國大陸地區公司所發行以人民幣計價之A股,並在中國證券交易市場,如上海及深圳交易所交易。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.36
最高經理費(%) 1.44

資料來源:MoneyDJ理財網