晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 82.4 -0.36 99.82 79.81

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 82.4000
22/08/10 82.7600
22/08/09 82.5600
22/08/08 82.8700
22/08/05 82.4700
22/08/04 83.3900
22/08/03 83.2200
22/08/02 82.8200
22/08/01 83.6700
22/07/29 83.1500
日期 淨值
22/07/28 82.9300
22/07/27 82.4000
22/07/26 82.2600
22/07/25 82.4000
22/07/22 82.8100
22/07/21 82.1300
22/07/20 81.4200
22/07/19 81.3200
22/07/18 81.4400
22/07/15 81.5500
日期 淨值
22/07/14 81.3800
22/07/13 81.8000
22/07/12 81.5600
22/07/11 81.4500
22/07/08 80.9300
22/07/07 81.1400
22/07/06 81.2100
22/07/05 81.6300
22/07/04 81.4000
22/07/01 81.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.40 1.05 -2.10 -7.35 -0.69 1.11 5.98

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2020/09/14 基金代碼 SBZF5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 210610 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金至少投資其資產之三分之二於評等在AAA及BBB-(標準普爾)間,或其他具公信力之信評機構類似評等之債券,或尚未有公定評等之新發行債券需取得瑞銀內部相等評等。信評低於BBB-或類似評等之債券投資不得超過本基金資產之20%。至少有三分之二投資是以本基金名稱指示幣別計價。對本基金帳戶的幣值未進行避險的外幣投資之比例不得超過資產的10%。在減去現金與現金等值物之後,本基金投資其資產至多三分之一於貨幣市場工具。本基金可投資其資產至多25%於可轉換債券、可交換債券以及與認股權證連結之債券以及可轉換公司債上。除此之外,在減去現金與現金等值物之後,本基金可投資其資產至多10%於透過執行轉換權利或申購權證所得之股票、股票權利、權證等,以及股份、其他股票股份、股息權證等,或經由單獨銷售附認股權債券之債券部分所留下之認股權、抑或是經由執行該認股權所得之股票。藉由執行權利、申購所取得之股票必須在購入之後12個月內賣出。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.23
最高經理費(%) 0.91

資料來源:MoneyDJ理財網