晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 96.8 -0.42 99.97 100.14

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 96.8000
21/05/11 97.2200
21/05/10 97.5100
21/05/07 97.8000
21/05/06 97.8200
21/05/05 97.7400
21/05/04 97.6100
21/05/03 97.4700
21/04/30 97.3400
21/04/29 97.2600
日期 淨值
21/04/27 97.3300
21/04/26 97.6600
21/04/23 97.6700
21/04/22 97.6500
21/04/21 97.5000
21/04/20 97.4100
21/04/19 97.2400
21/04/16 97.4700
21/04/15 97.8500
21/04/14 97.4800
日期 淨值
21/04/13 97.5200
21/04/12 97.2600
21/04/09 97.2700
21/04/08 97.4400
21/04/07 97.1000
21/04/06 97.2300
21/04/01 97.1400
21/03/30 96.3200
21/03/29 96.1200
21/03/26 96.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.22 -0.73 -1.90

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2020/09/14 基金代碼 SBZF5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 469100 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金至少投資其資產之三分之二於評等在AAA及BBB-(標準普爾)間,或其他具公信力之信評機構類似評等之債券,或尚未有公定評等之新發行債券需取得瑞銀內部相等評等。信評低於BBB-或類似評等之債券投資不得超過本基金資產之20%。至少有三分之二投資是以本基金名稱指示幣別計價。對本基金帳戶的幣值未進行避險的外幣投資之比例不得超過資產的10%。在減去現金與現金等值物之後,本基金投資其資產至多三分之一於貨幣市場工具。本基金可投資其資產至多25%於可轉換債券、可交換債券以及與認股權證連結之債券以及可轉換公司債上。除此之外,在減去現金與現金等值物之後,本基金可投資其資產至多10%於透過執行轉換權利或申購權證所得之股票、股票權利、權證等,以及股份、其他股票股份、股息權證等,或經由單獨銷售附認股權債券之債券部分所留下之認股權、抑或是經由執行該認股權所得之股票。藉由執行權利、申購所取得之股票必須在購入之後12個月內賣出。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.23
最高經理費(%) 0.91

資料來源:MoneyDJ理財網