晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 97.62 0.43 99.97 100.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 97.6200
21/10/12 97.1900
21/10/11 96.9000
21/10/08 97.0200
21/10/06 97.6900
21/10/05 97.5300
21/10/04 97.9400
21/10/01 98.0900
21/09/30 97.7500
21/09/29 97.8700
日期 淨值
21/09/28 97.7700
21/09/27 98.4100
21/09/24 98.5400
21/09/23 98.7700
21/09/22 99.4700
21/09/21 99.3200
21/09/20 99.2800
21/09/15 99.3500
21/09/14 99.8200
21/09/13 99.4500
日期 淨值
21/09/10 99.2000
21/09/09 99.2900
21/09/08 98.9700
21/09/07 98.7500
21/09/06 99.1200
21/09/03 99.1100
21/09/02 99.4200
21/09/01 99.2300
21/08/31 99.2200
21/08/30 99.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.47 -0.95 0.32 0.25 0.01 1.36 5.56

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2020/09/14 基金代碼 SBZF5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 467120 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金至少投資其資產之三分之二於評等在AAA及BBB-(標準普爾)間,或其他具公信力之信評機構類似評等之債券,或尚未有公定評等之新發行債券需取得瑞銀內部相等評等。信評低於BBB-或類似評等之債券投資不得超過本基金資產之20%。至少有三分之二投資是以本基金名稱指示幣別計價。對本基金帳戶的幣值未進行避險的外幣投資之比例不得超過資產的10%。在減去現金與現金等值物之後,本基金投資其資產至多三分之一於貨幣市場工具。本基金可投資其資產至多25%於可轉換債券、可交換債券以及與認股權證連結之債券以及可轉換公司債上。除此之外,在減去現金與現金等值物之後,本基金可投資其資產至多10%於透過執行轉換權利或申購權證所得之股票、股票權利、權證等,以及股份、其他股票股份、股息權證等,或經由單獨銷售附認股權債券之債券部分所留下之認股權、抑或是經由執行該認股權所得之股票。藉由執行權利、申購所取得之股票必須在購入之後12個月內賣出。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.23
最高經理費(%) 0.91

資料來源:MoneyDJ理財網