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基金名稱：瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(南非幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/30 | 1037.78 | -0.37 | 1047.53 | 1037.59 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 1037.7800 |
| 21/09/29 | 1038.1500 |
| 21/09/28 | 1038.1200 |
| 21/09/27 | 1039.5700 |
| 21/09/24 | 1039.5000 |
| 21/09/23 | 1040.2200 |
| 21/09/22 | 1040.4700 |
| 21/09/21 | 1039.8600 |
| 21/09/20 | 1039.3800 |
| 21/09/15 | 1040.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 1047.5300 |
| 21/09/13 | 1046.7300 |
| 21/09/10 | 1045.8300 |
| 21/09/09 | 1044.9400 |
| 21/09/08 | 1044.4500 |
| 21/09/07 | 1044.3800 |
| 21/09/06 | 1044.5200 |
| 21/09/03 | 1043.8800 |
| 21/09/02 | 1043.5100 |
| 21/09/01 | 1040.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/08/31 | 1041.7100 |
| 21/08/30 | 1041.9300 |
| 21/08/27 | 1040.9000 |
| 21/08/26 | 1040.7600 |
| 21/08/25 | 1040.3400 |
| 21/08/24 | 1040.0800 |
| 21/08/23 | 1039.6400 |
| 21/08/20 | 1037.5900 |
| 21/08/19 | 1039.0500 |
| 21/08/18 | 1039.4200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.43 | 0.34 | 1.55 | 5.09 | 0.88 | 0.03 | 4.17 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/09/21 | 基金代碼 | SBZF2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(英國)股份有限公司，倫敦 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1822080 百萬歐元 (2021/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資其資產之至少三分之二於以歐元計價債或是可選擇轉換為以歐元計價之上述定義之債務商品以及請求權上，且其信用評等係介於CCC與BB+(標準普爾評等)間者，或是知名機構所做之類似評等或是可比較之內部瑞銀(盧森堡)股份有限公司評等者(若係屬新發行而尚未有評等，或是完全沒有評等之新發行商品者)。對評等低於CCC或是類似評等之債券所做之投資，不得超過該子基金資產之10%。相較投資於第一級發行人之投資而言，投資於評等介於BB+至C等級之債券，可能會有高於平均水準之收益，但也可能面臨較高之信用風險。此外，子基金亦得投資其資產之至少三分之一於以不同於歐元之幣別計價之債務證券及債務憑證上。減去現金與現金等值物之後，子基金可投資其資產之至少三分之一於貨幣市場商品上。其最多可以投資其資產之25%於可轉換債券、可交換債券以及與認股權證連結之債券以及可轉換公司債上。減去現金與現金等值物後，子基金可投資最多10%資產於透過執行轉換權利或申購權證所得之股票、股票權利、權證等，以及股份、其他股票股份、股息權證等，或另外銷售過去發售之證券所餘權證，以及任何以此等權證所購買之股票。藉由執行權利、申購所取得之股票必須在購入之後12個月內賣出。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」